现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65308234 |
32213012 |
178272928 |
95592369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6563714536 |
3130304200 |
13436618824 |
9790362415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1057900615 |
508005462 |
2016466872 |
1489352983 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5315740164 |
2696616376 |
9732396048 |
7395483914 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278540983 |
149014072 |
683911201 |
461443353 |
| 经营活动现金流出小计 |
6895726402 |
3512104547 |
12900419557 |
9653166592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-332011867 |
-381800347 |
536199267 |
137195824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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26945048 |
26333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1064920 |
227326 |
3871448 |
3871448 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
604929911 |
371499056 |
1170349591 |
757197310 |
| 投资活动现金流入小计 |
866654723 |
380869995 |
1708866889 |
1010822167 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155010795 |
65631723 |
371940622 |
271350790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
548000000 |
328000000 |
1145000007 |
755000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
853860795 |
393631723 |
1601669218 |
1111079380 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12793927 |
-12761728 |
107197671 |
-100257213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
314976899 |
99626461 |
615617143 |
539400711 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
869587 |
869587 |
14213244 |
14213244 |
| 筹资活动现金流入小计 |
315846486 |
100496048 |
798472018 |
699495586 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135934388 |
14940720 |
554397194 |
534535846 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32484878 |
17735418 |
57774161 |
41241003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
515573699 |
38510315 |
964580955 |
891429654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199727214 |
61985733 |
-166108937 |
-191934068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11410501 |
12148364 |
10102279 |
9231536 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-507534652 |
-320427978 |
487390281 |
-145763921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
223013837 |
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939635982 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
215538238 |
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426919736 |
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| 无形资产摊销 |
37787363 |
-- |
72491288 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-367584 |
-- |
-1934485 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
2136343 |
-- |
| 财务费用 |
14351695 |
-- |
10208578 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-157034602 |
-- |
-496060297 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-169490522 |
-- |
-104494229 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
660868820 |
-- |
-230017946 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1218117754 |
-- |
-137801349 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
22889219 |
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-34521554 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-332011867 |
-- |
536199267 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2061081467 |
-- |
2568616119 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2568616119 |
-- |
2081225838 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-507534652 |
-- |
487390281 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11044389 |
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20128187 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6490716245 |
3091612788 |
13252106407 |
9688530557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7690057 |
6478401 |
6239489 |
6239489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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26945048 |
26333 |
