现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
276833601 |
150658135 |
74844984 |
1031185121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20733567738 |
14390412992 |
7108831874 |
29165118764 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
941577523 |
657515277 |
313463671 |
1355503347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15836858162 |
10553832291 |
5621813152 |
20996101741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1198679342 |
944194645 |
608270721 |
1557474867 |
| 经营活动现金流出小计 |
18349184330 |
12397913599 |
6635739266 |
24775169455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2384383408 |
1992499393 |
473092609 |
4389949309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7305395 |
1483295 |
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1598737 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19137619 |
14657469 |
14579061 |
210115150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
694048969 |
627546719 |
624615278 |
377601853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63005782 |
56241531 |
46324830 |
314376126 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
63005782 |
56241531 |
46324830 |
319310877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
631043188 |
571305188 |
578290448 |
58290976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22906350204 |
15651271993 |
7413379935 |
32279984571 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2820162382 |
1852785703 |
753100000 |
2697290384 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25726512586 |
17504057696 |
8166479935 |
35277274955 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25410387277 |
17359068512 |
6635729674 |
34204285275 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2470245553 |
1787061193 |
2110079600 |
4611801356 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29215990513 |
20051747180 |
9175350079 |
41061017054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3489477927 |
-2547689484 |
-1008870143 |
-5783742099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18530453 |
22481245 |
7400877 |
-59724593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-455520878 |
38596342 |
49913790 |
-1395226407 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26358848 |
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-1326642418 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1145055049 |
-- |
2258072938 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26716785 |
-- |
53903852 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19222813 |
-- |
-14607429 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
243605 |
-- |
4490003 |
| 财务费用 |
-- |
854610968 |
-- |
1908394882 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-181332096 |
-- |
-505067036 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
694547013 |
-- |
741332806 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-544020781 |
-- |
348500779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16460309 |
-- |
871645293 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1992499393 |
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4389949309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
802830085 |
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764233743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
764233743 |
-- |
2159460150 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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38596342 |
-- |
-1395226407 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1664214 |
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4580219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20448401525 |
14231647331 |
7033986890 |
27966458590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8332611 |
8107526 |
-- |
167475053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
7305395 |
1483295 |
-- |
1598737 |
