现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
199368181 |
119388419 |
74500447 |
219221814 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6713802474 |
4583767631 |
2185616586 |
8513648454 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1086677958 |
731015486 |
390430758 |
1391392106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4496493533 |
3124222860 |
1559871490 |
5219988965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314499347 |
192758290 |
113215467 |
332363545 |
| 经营活动现金流出小计 |
6142668858 |
4199174586 |
2108278898 |
7339258475 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
571133617 |
384593045 |
77337688 |
1174389979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
305000000 |
180000000 |
380981292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29412096 |
22544055 |
29708 |
15079870 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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80712 |
| 投资活动现金流入小计 |
484824094 |
351600299 |
181776248 |
423342286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260307678 |
159583095 |
89672997 |
376549919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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33612950 |
| 投资活动现金流出小计 |
1489843615 |
1183583095 |
1028672997 |
1130862869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1005019521 |
-831982796 |
-846896748 |
-707520583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
238828727 |
200111330 |
87057389 |
297756039 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58412450 |
7224810 |
27046957 |
15469795 |
| 筹资活动现金流入小计 |
297241177 |
207336139 |
114104346 |
1404603429 |
| 偿还债务所支付的现金 |
138097170 |
136959823 |
50829326 |
391955217 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10143724 |
11501309 |
1987446 |
138043774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
377725076 |
187821846 |
56447258 |
721157492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80483899 |
19514293 |
57657088 |
683445937 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12044078 |
14380245 |
6218151 |
4966304 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-502325725 |
-413495213 |
-705683822 |
1155281637 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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253442257 |
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384672602 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
263094158 |
-- |
523465306 |
| 无形资产摊销 |
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10549312 |
-- |
13901914 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
99109 |
-- |
-12719325 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-164843 |
-- |
1433320 |
| 财务费用 |
-- |
-6093464 |
-- |
12920213 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-38017499 |
-- |
-14598948 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
227917771 |
-- |
-14969281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-250051969 |
-- |
-294512387 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-219105025 |
-- |
380117504 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5381000 |
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2366796 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
384593045 |
-- |
1174389979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2687757731 |
-- |
3101252944 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3101252944 |
-- |
1945971307 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-413495213 |
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1155281637 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
79925640 |
-- |
73777295 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6382134539 |
4381995484 |
2069241779 |
8065012420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
132299754 |
82383728 |
41874360 |
229414220 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
305000000 |
180000000 |
380981292 |
