现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126225322 |
539638048 |
365842336 |
284304086 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10101019938 |
41357728740 |
28650938840 |
18349799217 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
867022391 |
2801582122 |
2144384139 |
1489737422 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10106659288 |
31635725091 |
22758076662 |
14632015284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
617460506 |
2011167220 |
1682512276 |
1248635412 |
| 经营活动现金流出小计 |
12089210623 |
38945817450 |
28449034043 |
18414297001 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1988190685 |
2411911290 |
201904797 |
-64497784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
829010300 |
55000000 |
55000000 |
55000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4700976 |
46898025 |
40750669 |
39374129 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22967087 |
164435257 |
118320297 |
86306501 |
| 投资活动现金流入小计 |
860005486 |
266597930 |
214335614 |
180945278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
396692801 |
1088237558 |
814672096 |
555808114 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
155437 |
783382 |
533226 |
202957 |
| 投资活动现金流出小计 |
1196848238 |
1944020940 |
870205322 |
611011071 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-336842752 |
-1677423010 |
-655869708 |
-430065793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
499584445 |
4879157250 |
3730381417 |
2933325556 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
499584445 |
5631691686 |
3730381417 |
2933325556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2450000000 |
4521974413 |
4350240906 |
2950240906 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6282021 |
205513075 |
190177199 |
182377597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2456432021 |
5350201775 |
5157813803 |
3132934159 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1956847576 |
281489911 |
-1427432386 |
-199608603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4281881013 |
1015978191 |
-1881397297 |
-694172180 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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819372718 |
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733600037 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1135534016 |
-- |
552829786 |
| 无形资产摊销 |
-- |
473447157 |
-- |
231412924 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-59557455 |
-- |
-18414462 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-133721312 |
-- |
-56039252 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5686487 |
-- |
-679581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-574689215 |
-- |
149005794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2053912967 |
-- |
-1474752408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1879730645 |
-- |
-349545446 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-8445037 |
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9836629 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2411911290 |
-- |
-64497784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13491154200 |
-- |
11781003829 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12475176009 |
-- |
12475176009 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1015978191 |
-- |
-694172180 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9974794616 |
40518035470 |
28285096504 |
18065495131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
300055222 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
829010300 |
55000000 |
55000000 |
55000000 |
