现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197725392 |
137251903 |
106104988 |
176769632 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4791864933 |
3136903832 |
1632618673 |
6561773640 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1228900391 |
838137550 |
454916503 |
1914250848 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1126169737 |
724299318 |
364188881 |
1806884696 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
869724794 |
546534391 |
239388977 |
1234772364 |
| 经营活动现金流出小计 |
3779187904 |
2500539284 |
1213596432 |
5827129750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1012677029 |
636364548 |
419022241 |
734643889 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
577658624 |
444922365 |
236838107 |
566076997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1357903 |
1304563 |
114556 |
30031440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18551918 |
7500000 |
7500000 |
265749359 |
| 投资活动现金流入小计 |
706991100 |
513618791 |
253616298 |
957160119 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
450734369 |
305153456 |
131546207 |
658820857 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
58523440 |
56937334 |
17142857 |
207270380 |
| 投资活动现金流出小计 |
1424902773 |
1156035146 |
717663719 |
1701062180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-717911673 |
-642416355 |
-464047421 |
-743902061 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1773346657 |
1280017893 |
833025301 |
3167604764 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
211396644 |
17664618 |
-- |
43487465 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2136526158 |
1393825368 |
854168158 |
3218352229 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1709318250 |
1104618230 |
682000000 |
2293429149 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74210631 |
52571416 |
38190779 |
364024767 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2484472230 |
1484986879 |
772005376 |
3703571153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-347946072 |
-91161511 |
82162782 |
-485218924 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4056544 |
645343 |
1333632 |
8921741 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57237260 |
-96567975 |
38471234 |
-485555354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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699367534 |
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197293867 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174347553 |
-- |
307895843 |
| 无形资产摊销 |
-- |
106629406 |
-- |
191168048 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
635111 |
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-11731724 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
521086 |
-- |
8745130 |
| 财务费用 |
-- |
88577130 |
-- |
166626666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7364734 |
-- |
89713050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43201727 |
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206283266 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-509279395 |
-- |
-62843517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24468474 |
-- |
-688654107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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636364548 |
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734643889 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3517831661 |
-- |
3614399635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3614399635 |
-- |
4099954990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-96567975 |
-- |
-485555354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41456778 |
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96424738 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4530255062 |
2966941638 |
1512516483 |
6289063078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
63884479 |
32710291 |
13997201 |
95940930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
577658624 |
444922365 |
236838107 |
566076997 |
