现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126543040 |
92514740 |
52192717 |
280234843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4900415752 |
3284065968 |
1713722614 |
8409445746 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1485480042 |
977633617 |
549394164 |
2231194505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1376028882 |
948281435 |
453575261 |
2538111640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
923773834 |
639203691 |
307842985 |
1546345245 |
| 经营活动现金流出小计 |
4477359978 |
3125179953 |
1572204357 |
7419085931 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
423055775 |
158886015 |
141518258 |
990359814 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
274915053 |
187176385 |
162587387 |
568738152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30004465 |
29835717 |
20649106 |
8524435 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12235725 |
12235725 |
9190501 |
11176430 |
| 投资活动现金流入小计 |
363747965 |
252579037 |
210290182 |
761633651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
503806833 |
374339930 |
144125931 |
844669217 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
201212711 |
199105705 |
169870094 |
818090162 |
| 投资活动现金流出小计 |
1347499970 |
1074770957 |
490307086 |
2647832698 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-983752005 |
-822191920 |
-280016904 |
-1886199047 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3098484319 |
2032257212 |
634086900 |
2693517426 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46487465 |
34404358 |
12590668 |
51959067 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3146231784 |
2066661570 |
646677567 |
3044187118 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2151029149 |
1108011200 |
478000000 |
2251950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
340262369 |
261369106 |
182053706 |
300930605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3488575288 |
2045894087 |
698739715 |
3337104911 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-342343503 |
20767483 |
-52062148 |
-292917793 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1568673 |
2887827 |
1664154 |
-20585774 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-904608406 |
-639650595 |
-188896639 |
-1209342800 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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690008144 |
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1292350950 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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153770956 |
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304015930 |
| 无形资产摊销 |
-- |
84679865 |
-- |
142736583 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11847502 |
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4072105 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3728150 |
-- |
3794108 |
| 财务费用 |
-- |
87167026 |
-- |
170645096 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19590897 |
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16533188 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30405832 |
-- |
-251012362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-392422308 |
-- |
3223149 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-524808069 |
-- |
-982001403 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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158886015 |
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990359814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3460304395 |
-- |
4099954990 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4099954990 |
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5309297790 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-639650595 |
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-1209342800 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
44435869 |
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90217260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4696328560 |
3128917178 |
1636352953 |
7996335161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
77544153 |
62634050 |
25176944 |
132875742 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
274915053 |
187176385 |
162587387 |
568738152 |
