现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112033427 |
95046510 |
23182891 |
112633998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
658640803 |
405796674 |
153605433 |
1064065285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131405376 |
87639256 |
47112565 |
155843183 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
388777474 |
249589908 |
130639127 |
631128910 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58035326 |
4976098 |
30278909 |
197394929 |
| 经营活动现金流出小计 |
634482545 |
394054979 |
254289198 |
1006176468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24158258 |
11741695 |
-100683765 |
57888817 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
1000000 |
500000 |
3312617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
350 |
350 |
0 |
8260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
25035629 |
| 投资活动现金流入小计 |
3000350 |
1000350 |
500000 |
29549223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1320272 |
1266172 |
10108 |
299647 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000 |
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0 |
16500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6309879 |
4240779 |
510108 |
16824247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3309529 |
-3240429 |
-10108 |
12724976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2872000 |
1020000 |
0 |
2010000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
68679330 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2872000 |
1020000 |
68679330 |
1098756344 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20450214 |
20450214 |
12973610 |
90924227 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5358543 |
239029 |
119514 |
1098362598 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25958564 |
20829500 |
13140624 |
1189482401 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23086564 |
-19809500 |
55538706 |
-90726057 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6859 |
6431 |
1250 |
3986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2230977 |
-11301804 |
-45153918 |
-20108279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66902193 |
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26474228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7773114 |
-- |
18975141 |
| 无形资产摊销 |
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9443841 |
-- |
19364912 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24455 |
-- |
-928838 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80 |
-- |
-188019 |
| 财务费用 |
-- |
-15181661 |
-- |
163043563 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-592482570 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18642567 |
-- |
73688106 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
956366856 |
-- |
120309682 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-980256933 |
-- |
-25021070 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
11741695 |
-- |
57888817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
73024448 |
-- |
84326252 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
84326252 |
-- |
104434531 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-11301804 |
-- |
-20108279 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
121791 |
-- |
716373 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
546431413 |
310574327 |
130309272 |
951333701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
175963 |
175836 |
113270 |
97586 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
1000000 |
500000 |
3312617 |
