现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82450068 |
97181760 |
36612289 |
175734400 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
526216128 |
470920826 |
569785853 |
1936365043 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57228976 |
40726236 |
26640498 |
78352473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
388129555 |
393592441 |
676160282 |
1562868183 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199130522 |
204160772 |
18899708 |
503144345 |
| 经营活动现金流出小计 |
657098650 |
648902517 |
729973034 |
2187859365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-130882522 |
-177981691 |
-160187181 |
-251494322 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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817440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6480 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8096650 |
1196650 |
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505151232 |
| 投资活动现金流入小计 |
8096650 |
1196650 |
-- |
505975152 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113061152 |
82574905 |
75697 |
179006015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
176284903 |
197809178 |
-- |
518236628 |
| 投资活动现金流出小计 |
289346055 |
280384083 |
75697 |
697742643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-281249405 |
-279187433 |
-75697 |
-191767491 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
788415374 |
765018201 |
334125999 |
2072339356 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17431415 |
13786228 |
11140454 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
805846789 |
778804429 |
345266453 |
3068489454 |
| 偿还债务所支付的现金 |
695602244 |
668389862 |
283287830 |
2085645495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
327021371 |
271272648 |
8448314 |
30459280 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1069214495 |
974089448 |
309985938 |
2187006007 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-263367706 |
-195285019 |
35280515 |
881483448 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
775 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-675499633 |
-652454143 |
-124982364 |
438222409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69883569 |
-- |
-235971062 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
17571329 |
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33773758 |
| 无形资产摊销 |
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16338021 |
-- |
31766973 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
12857 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
37642 |
| 财务费用 |
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30788500 |
-- |
69009258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1617266 |
-- |
22000338 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-106361256 |
-- |
33035211 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-213487843 |
-- |
169821229 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
147691758 |
-- |
-404959004 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-22924490 |
-- |
-2108474 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-177981691 |
-- |
-251494322 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34879956 |
-- |
687334100 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
687334100 |
-- |
249111691 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-652454143 |
-- |
438222409 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4567126 |
-- |
3845325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
443628039 |
373601044 |
533173564 |
1760495893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
138022 |
138022 |
-- |
134749 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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817440 |
