现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10001877 |
5955446 |
1719828 |
23881017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
502791956 |
332249496 |
146888903 |
816182494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131673046 |
92067100 |
44389522 |
202629290 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
230163730 |
151100873 |
48092282 |
338906236 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72902761 |
52099970 |
28899426 |
150482421 |
| 经营活动现金流出小计 |
460000568 |
315020091 |
130888649 |
736277562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42791388 |
17229405 |
16000254 |
79904933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6345103 |
2570708 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36510988 |
26546085 |
16534495 |
3604704 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
73150000 |
55550000 |
31250000 |
183900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
117621078 |
86197599 |
49218403 |
209097642 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49311322 |
33269487 |
15099020 |
43701774 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80150000 |
51550000 |
31250000 |
203900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
129461322 |
84819487 |
46349020 |
247601774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11840245 |
1378112 |
2869383 |
-38504131 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
307777751 |
260278674 |
166489269 |
393578000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2292000 |
2292000 |
-- |
630850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
310099811 |
262600734 |
166489269 |
394208850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
319910000 |
315010000 |
156500000 |
414993160 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4429822 |
2767200 |
588757 |
13370336 |
| 筹资活动现金流出小计 |
334030937 |
324923088 |
159838071 |
444301179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23931126 |
-62322354 |
6651198 |
-50092329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
805550 |
872424 |
372770 |
609451 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7825568 |
-42842413 |
25893605 |
-8082077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4506458 |
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-60220295 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14080074 |
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28937319 |
| 无形资产摊销 |
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2968932 |
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6494877 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-412356 |
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-6454928 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
176037 |
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78344 |
| 财务费用 |
-- |
6919099 |
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16078361 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12301562 |
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-6236064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2927608 |
-- |
-19772886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37582969 |
-- |
52761273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31145036 |
-- |
6967314 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-28201983 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17229405 |
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79904933 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
168552328 |
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211394741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211394741 |
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219476819 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42842413 |
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-8082077 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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966104 |
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3577702 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487198293 |
323318385 |
142684644 |
770524889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5591786 |
2975665 |
2484431 |
21776589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6345103 |
2570708 |
-- |
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