现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34842341 |
12943422 |
6419995 |
16252868 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
618393075 |
389867572 |
185473814 |
829135868 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147753235 |
100975903 |
51512926 |
208719976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
264814332 |
179059838 |
99124823 |
411646026 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134963184 |
101149075 |
41351230 |
128659174 |
| 经营活动现金流出小计 |
583953799 |
410814923 |
203456314 |
786657810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34439276 |
-20947351 |
-17982500 |
42478058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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983402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3008174 |
6544 |
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59295 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
85500000 |
77500000 |
69200000 |
188250000 |
| 投资活动现金流入小计 |
109769920 |
98718830 |
89173330 |
216297407 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21827280 |
7821472 |
4160911 |
58042162 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
85500000 |
77500000 |
69200000 |
191250000 |
| 投资活动现金流出小计 |
107327280 |
85321472 |
73360911 |
260933713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2442641 |
13397358 |
15812419 |
-44636306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
348787529 |
306500000 |
153500000 |
381993160 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7700 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
348787529 |
306500000 |
153507700 |
384043460 |
| 偿还债务所支付的现金 |
353000000 |
308200000 |
118910000 |
458602775 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5813430 |
3480107 |
1092802 |
8601528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
372653925 |
323341467 |
124626256 |
504871850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23866396 |
-16841467 |
28881444 |
-120828390 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
425255 |
281613 |
-241426 |
977358 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13440776 |
-24109847 |
26469937 |
-122009280 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11556812 |
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-193291128 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14525336 |
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25924978 |
| 无形资产摊销 |
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3379436 |
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13331381 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1798 |
-- |
-438733 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
452687 |
-- |
322627 |
| 财务费用 |
-- |
7836911 |
-- |
18721854 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10877600 |
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47142215 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4585521 |
-- |
-16143136 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7775317 |
-- |
-12590549 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48036996 |
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38206435 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-18503181 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-20947351 |
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42478058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
195366972 |
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219476819 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
219476819 |
-- |
341486099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-24109847 |
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-122009280 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1081308 |
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2670024 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
565625235 |
369199107 |
176790337 |
805276165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17925499 |
7725043 |
2263481 |
7606835 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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983402 |
