现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5479561 |
4274832 |
2589579 |
13802941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
432530716 |
264206777 |
136769484 |
681027510 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124153901 |
89763506 |
46021379 |
181528515 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
164808877 |
106414133 |
55476019 |
297864806 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49884741 |
34160506 |
15215247 |
86315084 |
| 经营活动现金流出小计 |
361184802 |
247099022 |
123172476 |
599192445 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71345914 |
17107755 |
13597009 |
81835065 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
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6345103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
660092 |
659142 |
440543 |
37513945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
140850000 |
109850000 |
76150000 |
195850000 |
| 投资活动现金流入小计 |
167202932 |
120225112 |
85219450 |
241632767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17939715 |
14511621 |
10813387 |
51280562 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
183850000 |
132850000 |
98150000 |
175850000 |
| 投资活动现金流出小计 |
211789715 |
147361621 |
108963387 |
228130562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44586783 |
-27136509 |
-23743937 |
13502205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
192057861 |
144067417 |
44067417 |
354727751 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
2292000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
192057861 |
144067417 |
44067417 |
357049811 |
| 偿还债务所支付的现金 |
339943528 |
255462352 |
143681176 |
399513409 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2221796 |
1818895 |
987811 |
6203407 |
| 筹资活动现金流出小计 |
349639334 |
260501201 |
146413260 |
417683466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-157581473 |
-116433784 |
-102345843 |
-60633654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
511992 |
501567 |
418309 |
1232724 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130310350 |
-125960971 |
-112074463 |
35936340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15435311 |
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-119899162 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13154996 |
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28993942 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1914865 |
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5875430 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1007156 |
-- |
-900845 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-104449 |
-- |
3942424 |
| 财务费用 |
-- |
2856767 |
-- |
9857042 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10984135 |
-- |
8652614 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1815535 |
-- |
-91524 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14753282 |
-- |
19600224 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24904387 |
-- |
-1918633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2741121 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17107755 |
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81835065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121370110 |
-- |
247331081 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
247331081 |
-- |
211394741 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-125960971 |
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35936340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1028262 |
-- |
2025875 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
420627274 |
256712302 |
132400436 |
659951439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6423880 |
3219643 |
1779470 |
7273130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
6345103 |
