现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100469913 |
90094083 |
59270646 |
61665985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
982824597 |
649576275 |
310512609 |
1447125596 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128325874 |
85536470 |
43097563 |
166639809 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
533494043 |
366206926 |
226919414 |
452914792 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164759781 |
97087679 |
53991748 |
72591549 |
| 经营活动现金流出小计 |
910247259 |
607980837 |
348771938 |
813866946 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72577338 |
41595438 |
-38259329 |
633258650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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34273747 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1004479 |
516750 |
447750 |
963130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14170119 |
14097460 |
15231152 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
21808860 |
19738560 |
20549502 |
173540419 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144548115 |
86721141 |
57572568 |
544676390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7480601 |
2042382 |
1300000 |
17500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
211613977 |
122861983 |
71354368 |
858338790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-189805117 |
-103123423 |
-50804866 |
-684798371 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
393867164 |
315660764 |
40000000 |
1461210000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
350000000 |
-- |
-- |
63493040 |
| 筹资活动现金流入小计 |
743867164 |
315660764 |
40000000 |
1524703040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
440644806 |
154498139 |
67668139 |
542530000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
306328358 |
53295680 |
33540079 |
801115843 |
| 筹资活动现金流出小计 |
872344669 |
258933267 |
124281917 |
1477814990 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128477505 |
56727497 |
-84281917 |
46888049 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-245705283 |
-4800488 |
-173346112 |
-4651672 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83972867 |
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100741514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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104503539 |
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207605092 |
| 无形资产摊销 |
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2608978 |
-- |
6119753 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
62980 |
-- |
-414532 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
367994 |
| 财务费用 |
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71279266 |
-- |
154088923 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-36758886 |
-- |
-93928270 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13307835 |
-- |
143774289 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-167915988 |
-- |
74333620 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3768262 |
-- |
-12851760 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2941911 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41595438 |
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633258650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311633866 |
-- |
316434355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
316434355 |
-- |
321086026 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4800488 |
-- |
-4651672 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4081199 |
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11662612 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
882090807 |
559218315 |
251028803 |
1384214107 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
263877 |
263877 |
213160 |
1245503 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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34273747 |
