现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35966397 |
7434712 |
3900089 |
23020356 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
731566741 |
532265373 |
297298420 |
1662078168 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83887912 |
54872332 |
31088942 |
106893078 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
605069395 |
508707727 |
324125839 |
1517708893 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55555347 |
38204536 |
16232377 |
79546086 |
| 经营活动现金流出小计 |
752611621 |
609694709 |
375771906 |
1747511766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21044880 |
-77429335 |
-78473487 |
-85433598 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
671900000 |
100000000 |
0 |
1481506944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17160 |
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0 |
9998 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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38840 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
679233940 |
100750000 |
38840 |
1492713396 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19312881 |
14509851 |
7707009 |
27601705 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
844068 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
694096949 |
687049851 |
408307009 |
1182908649 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14863009 |
-586299851 |
-408268169 |
309804746 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
147000000 |
147000000 |
98000000 |
46000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
147000000 |
147000000 |
98000000 |
46000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115000000 |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7790356 |
5634599 |
2427155 |
8054898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122790356 |
5634599 |
2427155 |
18074898 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
24209644 |
141365401 |
95572845 |
27925102 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-126497 |
1745550 |
603392 |
-18033273 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11824743 |
-520618236 |
-390565418 |
234262977 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33388773 |
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-46530090 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4954713 |
-- |
10573773 |
| 无形资产摊销 |
-- |
894225 |
-- |
877529 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18867 |
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-331000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
123270 |
| 财务费用 |
-- |
-3449680 |
-- |
2124554 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
199659 |
-- |
-1007089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6290668 |
-- |
-72687056 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
48971491 |
-- |
-16976527 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120256393 |
-- |
25399275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-77429335 |
-- |
-85433598 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110300050 |
-- |
630918286 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
630918286 |
-- |
396655309 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-520618236 |
-- |
234262977 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
828542 |
-- |
2073518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
653290868 |
487259491 |
267445977 |
1557499360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42309477 |
37571170 |
25952354 |
81558452 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
671900000 |
100000000 |
0 |
1481506944 |
