现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55632839 |
41677578 |
27878109 |
67060895 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1292815907 |
776760954 |
379862456 |
1787330183 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
549132609 |
325668878 |
163393378 |
719937615 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
227961492 |
154007251 |
88448587 |
475924614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
251793127 |
130519930 |
67989028 |
272597104 |
| 经营活动现金流出小计 |
1117354291 |
661605408 |
340477505 |
1586712618 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175461616 |
115155546 |
39384951 |
200617564 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11905701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
639730 |
484224 |
80962 |
23863829 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1802564 |
1315674 |
433826 |
39327234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200215757 |
116539927 |
78930800 |
286447407 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
200285757 |
116559927 |
78930800 |
286447407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-198483193 |
-115244254 |
-78496974 |
-247120173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1019112779 |
676641300 |
293972859 |
1484487349 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38088398 |
3482316 |
103442624 |
443338698 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1057201177 |
680123616 |
397415483 |
1927826047 |
| 偿还债务所支付的现金 |
972572275 |
538775111 |
273154166 |
1449400594 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
931256 |
85061636 |
100500000 |
339574950 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1034696322 |
660985096 |
391862611 |
1860412143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22504855 |
19138520 |
5552872 |
67413905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1184249 |
2285065 |
12555588 |
23297198 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1700970 |
21334877 |
-21003563 |
44208494 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-77281189 |
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-311133972 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42067214 |
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75190448 |
| 无形资产摊销 |
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64204417 |
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166593782 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-123301 |
-- |
175735844 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
56928 |
| 财务费用 |
-- |
48010932 |
-- |
95047110 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2128883 |
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3515025 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18068057 |
-- |
2923044 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25097843 |
-- |
-24405692 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119168457 |
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-131081930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17478755 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115155546 |
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200617564 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
141995028 |
-- |
120660151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
120660151 |
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76451657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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21334877 |
-- |
44208494 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7448316 |
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22284908 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1222090587 |
727444729 |
348570500 |
1695393190 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15092481 |
7638647 |
3413847 |
24876097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11905701 |
