现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37808434 |
25733156 |
11681116 |
71681555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1226572485 |
729610139 |
376430102 |
1797024908 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
448682039 |
267518009 |
142161110 |
708908239 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
261372359 |
166838644 |
85405007 |
396907080 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340847856 |
220148794 |
121786447 |
353733283 |
| 经营活动现金流出小计 |
1113096839 |
684972285 |
366941530 |
1584998895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113475646 |
44637855 |
9488572 |
212026013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2050000 |
2050000 |
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6000001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
402947 |
270096 |
166495 |
895825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2915061 |
2702210 |
166495 |
167848882 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107989001 |
53858540 |
38705663 |
244017299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
112889001 |
53858540 |
38705663 |
244087299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109973941 |
-51156330 |
-38539168 |
-76238417 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1110036331 |
708186330 |
316186331 |
1131252168 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
33996474 |
88710301 |
505758339 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1110036331 |
742182805 |
404896632 |
1637010507 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1024035980 |
673578000 |
263697240 |
1112729355 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29180417 |
2722599 |
90935236 |
599400242 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1100223578 |
709578843 |
371986379 |
1776647237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9812753 |
32603961 |
32910253 |
-139636731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6315227 |
-1623450 |
2427450 |
-15159070 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19629685 |
24462036 |
6287107 |
-19008204 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-179216580 |
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27587149 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40826580 |
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79613760 |
| 无形资产摊销 |
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101496520 |
-- |
161977628 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-133874 |
-- |
115184792 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
56185 |
| 财务费用 |
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36860555 |
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84960406 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
289498 |
-- |
-96634184 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14225538 |
-- |
-1887629 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23910122 |
-- |
-151382480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
88988283 |
-- |
-40494510 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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775770 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44637855 |
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212026013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126113982 |
-- |
101651947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
101651947 |
-- |
120660151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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24462036 |
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-19008204 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8733428 |
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15901172 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1175868655 |
699343725 |
363297954 |
1703989465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12895396 |
4533259 |
1451032 |
21353888 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2050000 |
2050000 |
-- |
6000001 |
