现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37944607 |
25543282 |
15417355 |
72828825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1857723610 |
1168354267 |
447234900 |
1702007726 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
537188995 |
288109176 |
148579460 |
676340486 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
237796870 |
131811389 |
51306710 |
383753232 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
546449872 |
299605270 |
115813442 |
408728706 |
| 经营活动现金流出小计 |
1449456808 |
794301467 |
342685985 |
1541313558 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
408266801 |
374052801 |
104548915 |
160694168 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6050000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
406115 |
3543441 |
88392 |
714934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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54666 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1667783 |
4405108 |
1004725 |
7227048 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86334578 |
41357579 |
38383658 |
171263363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59814863 |
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| 投资活动现金流出小计 |
146149442 |
41357579 |
38383658 |
176163363 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144481659 |
-36952471 |
-37378932 |
-168936316 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
1309418449 |
1207409591 |
407571495 |
1205249159 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
113041993 |
272968773 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1309418449 |
1207409591 |
520613488 |
1478217932 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1261105433 |
1139405461 |
331445784 |
1187772752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147471878 |
130601196 |
161141951 |
276381898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1453987974 |
1298909476 |
507512926 |
1534956196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144569525 |
-91499885 |
13100562 |
-56738264 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-50221045 |
3401932 |
20301436 |
19363181 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
68994573 |
249002377 |
100571980 |
-45617230 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155463360 |
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-458770520 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37693296 |
-- |
75251691 |
| 无形资产摊销 |
-- |
38207456 |
-- |
152997481 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-127842 |
-- |
38524359 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3729815 |
| 财务费用 |
-- |
-23322853 |
-- |
81350298 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3976783 |
-- |
-1067559 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18717762 |
-- |
-6206854 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58419082 |
-- |
103252127 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
230902891 |
-- |
68691299 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-350492 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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374052801 |
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160694168 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305037093 |
-- |
56034716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
56034716 |
-- |
101651947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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249002377 |
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-45617230 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13796218 |
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16093868 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1802522238 |
1133348317 |
426015134 |
1608802388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17256764 |
9462669 |
5802411 |
20376512 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6050000 |
