现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141426179 |
37729280 |
9869389 |
63469406 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2288767413 |
1483244185 |
784480369 |
3080508155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146954612 |
101623225 |
55960996 |
188207473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1765391778 |
1232253978 |
595906970 |
2752131241 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
312783869 |
54856185 |
29576133 |
117796403 |
| 经营活动现金流出小计 |
2318560008 |
1420366125 |
694909293 |
3121169414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29792595 |
62878060 |
89571075 |
-40661259 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
390209452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9220991 |
20100 |
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16294031 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1519060861 |
1058094401 |
541654847 |
1387726956 |
| 投资活动现金流入小计 |
1576717602 |
1104156209 |
574750852 |
1853819062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
378148034 |
250473857 |
108378314 |
577487919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1597142000 |
1189027194 |
624122223 |
1328979432 |
| 投资活动现金流出小计 |
1975290034 |
1439501051 |
732500537 |
1906467352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-398572432 |
-335344842 |
-157749685 |
-52648290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
30000000 |
132000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
125700000 |
125700000 |
30000000 |
515990383 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27000000 |
27000000 |
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292000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
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8882344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73971738 |
34015507 |
3429526 |
321113858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51728262 |
91684493 |
26570474 |
194876525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24322 |
36009 |
31537 |
146566 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-376612443 |
-180746279 |
-41576600 |
101713542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26010445 |
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-185944507 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
68291424 |
-- |
126175759 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12144972 |
-- |
22097051 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-20494 |
-- |
-314201 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
269677 |
| 财务费用 |
-- |
9442104 |
-- |
13469513 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13807071 |
-- |
-21202329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-130899424 |
-- |
81770014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-221423979 |
-- |
73598856 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
348759544 |
-- |
-393671700 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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23123520 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
62878060 |
-- |
-40661259 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
406403497 |
-- |
587149776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
587149776 |
-- |
485436234 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-180746279 |
-- |
101713542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3671467 |
-- |
10754688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2139985787 |
1440528234 |
774152540 |
3010872030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7355447 |
4986672 |
458439 |
6166719 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
390209452 |
