现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122316827 |
452106514 |
470646404 |
248186632 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
972180734 |
3305916661 |
2638832853 |
1646224301 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60312203 |
184447585 |
130999106 |
87213408 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
860313378 |
2653727880 |
2113082260 |
1256030888 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58605829 |
373356413 |
295823258 |
228671661 |
| 经营活动现金流出小计 |
1009579956 |
3425993263 |
2702819230 |
1690779227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37399222 |
-120076603 |
-63986377 |
-44554925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
346126 |
-5584000 |
16000 |
3000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
677487430 |
3736311274 |
2702297823 |
1961998704 |
| 投资活动现金流入小计 |
680694977 |
3791786163 |
2743886818 |
2001975792 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90936156 |
689978541 |
689323340 |
635819183 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
547000000 |
3844800000 |
2776011240 |
1888000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
637936156 |
4544778541 |
3475334580 |
2523819183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
42758821 |
-752992377 |
-731447763 |
-521843391 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
846445629 |
725874000 |
590874000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
80639500 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
135000000 |
927085129 |
725874000 |
590874000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3869574 |
205975000 |
153875000 |
137975000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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8139355 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
10231540 |
253550769 |
174565088 |
142831573 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124768460 |
673534360 |
551308912 |
448042427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-249035 |
-325561 |
-197214 |
-8525 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
129879024 |
-199860180 |
-244322441 |
-118364414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-241588769 |
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30584973 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
142102307 |
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71995774 |
| 无形资产摊销 |
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21070202 |
-- |
12442702 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
325848 |
-- |
1666 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4600461 |
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| 财务费用 |
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9746140 |
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11414684 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-36575872 |
-- |
-10122591 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-119785422 |
-- |
16510235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-298261169 |
-- |
-46671313 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14483482 |
-- |
-88100042 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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178870728 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-120076603 |
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-44554925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
167409792 |
-- |
249408723 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
367269972 |
-- |
367773137 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-199860180 |
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-118364414 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16325180 |
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8226893 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
788415612 |
2848852089 |
2163197560 |
1396314769 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
61448295 |
4958058 |
4988889 |
1722900 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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