现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105435743 |
55234635 |
245001408 |
295377781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
238730274 |
120958815 |
805390554 |
708904200 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52998342 |
27461645 |
117358576 |
91417578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
93103390 |
38214678 |
431000403 |
290244479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194141853 |
143524634 |
272135255 |
283500100 |
| 经营活动现金流出小计 |
345582116 |
212355439 |
855744035 |
694928764 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-106851842 |
-91396623 |
-50353481 |
13975436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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185000000 |
4999344 |
4997302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
285185 |
284413 |
67390 |
62062 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
96 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
184967713 |
185284413 |
5068303 |
5062879 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4133906 |
2621453 |
16216653 |
13319723 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
47012 |
362962 |
85310 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
5772610 |
2984415 |
19301963 |
16319723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
179195103 |
182299998 |
-14233659 |
-11256844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91230000 |
79980000 |
270938276 |
179368493 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14577614 |
2600000 |
184276665 |
49620070 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106107614 |
82580000 |
458344941 |
231928563 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113740000 |
78440000 |
307323780 |
222905142 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57202457 |
54946678 |
87957719 |
18886284 |
| 筹资活动现金流出小计 |
176693144 |
135709171 |
413083398 |
252511675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70585530 |
-53129171 |
45261543 |
-20583112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
129874 |
57604 |
125380 |
77343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1887606 |
37831808 |
-19200218 |
-17787177 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-9227349 |
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-203080314 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
20861663 |
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46604865 |
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| 无形资产摊销 |
897382 |
-- |
2497014 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
10399 |
-- |
-22515 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
168792 |
-- |
155609 |
-- |
| 财务费用 |
6995627 |
-- |
22648995 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-24273348 |
-- |
5642139 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
39823434 |
-- |
-35973426 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-26982601 |
-- |
71965211 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-123215686 |
-- |
-22552905 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-579479 |
-- |
5409446 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-106851842 |
-- |
-50353481 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
24164333 |
-- |
22276727 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
22276727 |
-- |
41476945 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1887606 |
-- |
-19200218 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
622379 |
-- |
1228034 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
130941603 |
63538935 |
556648085 |
409843390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2352928 |
2185245 |
3741061 |
3683029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
185000000 |
4999344 |
4997302 |
