现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1164368462 |
599372119 |
645481243 |
4176289623 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
84672211032 |
29859761356 |
24866131268 |
22491247707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1919434262 |
1398064356 |
927097276 |
2400096717 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
310563760 |
220055814 |
83527269 |
429193839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2279756820 |
2193919621 |
1365123631 |
1034458943 |
| 经营活动现金流出小计 |
20551392128 |
19612162396 |
5298575595 |
25628972398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64120818904 |
10247598960 |
19567555673 |
-3137724691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15079407087 |
12565767090 |
7659531292 |
16620702672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3134229 |
22130 |
8660 |
1963787 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15543609295 |
12942877044 |
7775288582 |
16941867120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181356861 |
145524930 |
114841184 |
522662245 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25965182893 |
14949031120 |
9021685827 |
27298309424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10421573598 |
-2006154077 |
-1246397245 |
-10356442304 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8536621443 |
6479010146 |
5416624591 |
1749404631 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
426212 |
289431 |
276997 |
2415388 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30762915655 |
22545163577 |
11887284588 |
46065699019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22706096000 |
16914578000 |
9239380000 |
33018956140 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
562918271 |
542593947 |
511946457 |
921218749 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24639422173 |
18554825283 |
9977069806 |
35670046910 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6123493482 |
3990338294 |
1910214782 |
10395652110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18145492 |
11343705 |
-306217 |
33355144 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
59804593296 |
12243126883 |
20231066994 |
-3065159741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4055792191 |
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8193469278 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
169656123 |
-- |
336029226 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16329196 |
-- |
32390971 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24262 |
-- |
1464428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
410661135 |
-- |
546399457 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-242054932 |
-- |
-111191096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-7914983760 |
-- |
-19822832945 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13996821540 |
-- |
7779165073 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
10247598960 |
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-3137724691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
83185216509 |
-- |
70942089626 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
70942089626 |
-- |
74007249367 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
12243126883 |
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-3065159741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13256421 |
-- |
31228175 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2440958305 |
1648559379 |
855874531 |
4291784772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8116653 |
8116653 |
86809 |
17210951 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15079407087 |
12565767090 |
7659531292 |
16620702672 |
