现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
599372119 |
645481243 |
4176289623 |
3446579796 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
29859761356 |
24866131268 |
22491247707 |
18629027222 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1398064356 |
927097276 |
2400096717 |
1893110584 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
220055814 |
83527269 |
429193839 |
363027754 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2193919621 |
1365123631 |
1034458943 |
21229544334 |
经营活动现金流出小计 |
19612162396 |
5298575595 |
25628972398 |
27465190305 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10247598960 |
19567555673 |
-3137724691 |
-8836163083 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
12565767090 |
7659531292 |
16620702672 |
10381761601 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22130 |
8660 |
1963787 |
1936927 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
12942877044 |
7775288582 |
16941867120 |
10626969381 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145524930 |
114841184 |
522662245 |
459512162 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
14949031120 |
9021685827 |
27298309424 |
17144153279 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2006154077 |
-1246397245 |
-10356442304 |
-6517183898 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
6479010146 |
5416624591 |
1749404631 |
3464328606 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
289431 |
276997 |
2415388 |
1536875 |
筹资活动现金流入小计 |
22545163577 |
11887284588 |
46065699019 |
33746373480 |
偿还债务所支付的现金 |
16914578000 |
9239380000 |
33018956140 |
22409036140 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
542593947 |
511946457 |
921218749 |
363150718 |
筹资活动现金流出小计 |
18554825283 |
9977069806 |
35670046910 |
24293766026 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
3990338294 |
1910214782 |
10395652110 |
9452607455 |
五、汇率变动对现金的影响 |
11343705 |
-306217 |
33355144 |
60906841 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
12243126883 |
20231066994 |
-3065159741 |
-5839832686 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
4055792191 |
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8193469278 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
169656123 |
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336029226 |
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无形资产摊销 |
16329196 |
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32390971 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-24262 |
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1464428 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
410661135 |
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546399457 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-242054932 |
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-111191096 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-7914983760 |
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-19822832945 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
13996821540 |
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7779165073 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
10247598960 |
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-3137724691 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
83185216509 |
-- |
70942089626 |
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减:货币资金的期初余额 |
70942089626 |
-- |
74007249367 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
12243126883 |
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-3065159741 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
13256421 |
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31228175 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1648559379 |
855874531 |
4291784772 |
3313373225 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8116653 |
86809 |
17210951 |
8767409 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
12565767090 |
7659531292 |
16620702672 |
10381761601 |