现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7603188289 |
10991463517 |
18224918155 |
3124887872 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15624443041 |
17591760465 |
21585974570 |
7873942926 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
858676609 |
616037575 |
371754265 |
993613216 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
267515083 |
196517268 |
127421059 |
281650023 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6829372006 |
6434417360 |
4118729941 |
2995950816 |
| 经营活动现金流出小计 |
9074336717 |
7964390658 |
4888427009 |
5206597934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6550106324 |
9627369807 |
16697547561 |
2667344992 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4515205800 |
4404277063 |
2883233975 |
1112007082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
547546 |
305485 |
27341 |
785148 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1739000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4560284003 |
4446408661 |
2901993654 |
2880370833 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47797916 |
28537699 |
12434936 |
197721488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2288000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3510060081 |
3321191144 |
2267681534 |
4056242506 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1050223922 |
1125217517 |
634312121 |
-1175871673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
894302927 |
239468554 |
94667835 |
213057069 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5067118790 |
3914557416 |
2732090835 |
5780044238 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3744677769 |
2752324769 |
1304724000 |
7209332534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4019768520 |
2925721376 |
1328468688 |
7585687186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1047350270 |
988836040 |
1403622147 |
-1805642947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5732354 |
-1608366 |
-4451268 |
9439995 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8653412870 |
11739814998 |
18731030560 |
-304729633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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870774680 |
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958218737 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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95843086 |
-- |
190701494 |
| 无形资产摊销 |
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15790268 |
-- |
27601693 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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124341 |
-- |
595000 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
0 |
| 财务费用 |
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194865457 |
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496382063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-55503972 |
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-66204472 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-615955 |
-- |
-3458194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5474690236 |
-- |
2701323448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13937259222 |
-- |
-1713202841 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2118115 |
-- |
38063208 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9627369807 |
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2667344992 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
25850298287 |
-- |
14110483289 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14110483289 |
-- |
14415212922 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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11739814998 |
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-304729633 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13891991 |
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28827669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1046239205 |
691254549 |
307655574 |
1463998204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15698083 |
9789401 |
-- |
27000590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4515205800 |
4404277063 |
2883233975 |
1112007082 |
