现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8794888260 |
14167877856 |
6482945523 |
14323860649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18503209539 |
18420157911 |
8583849160 |
24424242234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
931842361 |
670717163 |
445372107 |
1118128349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384757621 |
270007144 |
141410195 |
346695429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19190976031 |
9205642748 |
6024696064 |
9728099550 |
| 经营活动现金流出小计 |
22474818324 |
11281582651 |
7148216557 |
12703071723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3971608784 |
7138575260 |
1435632603 |
11721170511 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
567846454 |
324911279 |
162549540 |
4676349466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
281079 |
144043 |
136255 |
708311 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
575101085 |
328125107 |
164274476 |
4726064410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195745239 |
137751290 |
46430080 |
76882960 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
757206135 |
555640252 |
332012579 |
3926936404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182105050 |
-227515145 |
-167738103 |
799128006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4247872142 |
2621493188 |
1105499995 |
494611939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20250715550 |
12335155596 |
9142061995 |
7407208802 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5204212372 |
2938685719 |
825401000 |
5342778604 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5626239582 |
3234051183 |
859408058 |
5681908814 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14624475969 |
9101104413 |
8282653937 |
1725299988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23313143 |
2572332 |
6404956 |
3052578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10447448991 |
16014736860 |
9556953392 |
14248651083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1808778045 |
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1831288851 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
104177053 |
-- |
193344232 |
| 无形资产摊销 |
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15192502 |
-- |
31531747 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-57951 |
-- |
477860 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
261645876 |
-- |
309690372 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9083972 |
-- |
-70587493 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
11557822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8728664807 |
-- |
-8807088193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13655524627 |
-- |
18159792215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-140822 |
-- |
3914762 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7138575260 |
-- |
11721170511 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
44373871233 |
-- |
28359134373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
28359134373 |
-- |
14110483289 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
16014736860 |
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14248651083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14427088 |
-- |
29051509 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2118075801 |
1165351831 |
-- |
1522690165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65193646 |
-- |
-- |
15694392 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
567846454 |
324911279 |
162549540 |
4676349466 |
