现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
740018865 |
513016779 |
61365310 |
719125823 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35826115577 |
37124536072 |
21882206542 |
76719683163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1940481358 |
1422903004 |
941342992 |
2391387772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
291462681 |
207441611 |
112512745 |
440646894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
764933091 |
667006659 |
490433298 |
4458821275 |
| 经营活动现金流出小计 |
42411418900 |
32496880299 |
26448072698 |
32131810271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6585303323 |
4627655773 |
-4565866156 |
44587872891 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34166044925 |
22128852977 |
11940686790 |
35110078223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144701 |
32330 |
10220 |
3657416 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34718048843 |
22512478962 |
12159973275 |
35898150223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123153488 |
90965521 |
62401800 |
234813506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26293046402 |
16381014081 |
5921441615 |
42290382501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8425002441 |
6131464881 |
6238531660 |
-6392232278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3436926145 |
5862500475 |
3651197189 |
4503657526 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1704002 |
738070 |
208076 |
3155322 |
| 筹资活动现金流入小计 |
44811089627 |
21115698025 |
10651405265 |
49513972847 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28186067000 |
17896067000 |
7096067000 |
34710927000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53785135 |
32617032 |
18288363 |
585906898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29926954565 |
19348623403 |
7302267535 |
36974408533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14884135062 |
1767074622 |
3349137730 |
12539564315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39562970 |
-28067940 |
-9581979 |
42087367 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16684271210 |
12498127335 |
5012221255 |
50777292296 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5567372075 |
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9610120744 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
163312535 |
-- |
337676209 |
| 无形资产摊销 |
-- |
14720719 |
-- |
31302452 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-522134 |
-- |
-491702 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
455860927 |
-- |
759203051 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-235967664 |
-- |
-560800612 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45349425648 |
-- |
-8854249112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43847883279 |
-- |
43170346136 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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20646229 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4627655773 |
-- |
44587872891 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
134217509257 |
-- |
121719381922 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
121719381922 |
-- |
70942089626 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
12498127335 |
-- |
50777292296 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11552073 |
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29487101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2609886733 |
1682174405 |
845975573 |
3355972639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8066161 |
8066161 |
8066161 |
7993716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
34166044925 |
22128852977 |
11940686790 |
35110078223 |
