现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
204411397 |
115880113 |
56715245 |
213337945 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5780638788 |
3944512510 |
1998660339 |
16555033911 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
405524984 |
311679893 |
197508171 |
523219411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4014750096 |
3021483818 |
1831858194 |
14309070325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62271027 |
42482037 |
31718467 |
88280733 |
| 经营活动现金流出小计 |
4628742249 |
3484163259 |
2146449358 |
15332819494 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1151896539 |
460349251 |
-147789019 |
1222214417 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6747232 |
2658990 |
-- |
343975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3366796472 |
2250277306 |
1122579260 |
5214700499 |
| 投资活动现金流入小计 |
3374085446 |
2253478039 |
1122579260 |
5215586216 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
650784600 |
437542388 |
346491850 |
1331777163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3510007958 |
2361209380 |
1129799280 |
4530440057 |
| 投资活动现金流出小计 |
4160792558 |
2798751768 |
1476291130 |
5862217220 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-786707112 |
-545273729 |
-353711869 |
-646631004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
59230000 |
59230000 |
59230000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
386254921 |
278051339 |
157216280 |
204098720 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
38900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36366497 |
23398400 |
12026807 |
26192354 |
| 筹资活动现金流出小计 |
447691897 |
434496751 |
42026807 |
403434867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61436976 |
-156445412 |
115189473 |
-199336147 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12304184 |
12148536 |
6582224 |
96816449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
316056635 |
-229221354 |
-379729191 |
473063715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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265347910 |
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1918849138 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
160353209 |
-- |
231138245 |
| 无形资产摊销 |
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5762534 |
-- |
9609122 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2195 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3980522 |
-- |
424921 |
| 财务费用 |
-- |
-9073209 |
-- |
-97381631 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10632596 |
-- |
120690667 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-246876679 |
-- |
2353514897 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
961997285 |
-- |
2998505181 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-665968270 |
-- |
-6376726532 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
460349251 |
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1222214417 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5402842918 |
-- |
5632064293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5632064293 |
-- |
5159000577 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
21 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-229221354 |
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473063715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1616685 |
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2061969 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5442539048 |
3729594640 |
1879662287 |
15932592418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
133688344 |
99037758 |
62282807 |
409103547 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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