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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 29242594 21359263 14087578 169705150
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2977979711 1600344798 729348985 2413032573
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 218138299 164025756 84610371 141771903
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2191667759 1455881017 917731958 1509474068
支付的其他与经营活动有关的现金 37003873 24138357 13956355 33301689
经营活动现金流出小计 2563337354 1709246552 1040599789 1752025079
经营活动产生的现金流量净额 414642357 -108901754 -311250804 661007494
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 92940650 60513374 -- 129627538
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4182 442 -- 279458
收到的其他与投资活动有关的现金 2239281465 1657806032 729163709 4656581221
投资活动现金流入小计 2332732459 1718826009 729163709 4787426830
购建固定无形和长期资产支付的现金 428933173 325609108 143528160 542889940
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1898070455 1473050000 826500000 4290695850
投资活动现金流出小计 2327003628 1798659108 970028160 4833585790
投资活动产生的现金流量净额 5728831 -79833099 -240864451 -46158960
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- 3600948
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 3600948
偿还债务所支付的现金 -- -- -- 131701590
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5590277 3351106 1871016 556898
筹资活动现金流出小计 80492634 78253463 1871016 132900636
筹资活动产生的现金流量净额 -80492634 -78253463 -1871016 -129299688
五、汇率变动对现金的影响 -1702526 -5105954 6105681 -52653454
六、现金及现金等价物净增加额 338176029 -272094270 -547880591 432895392
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 447027808 -- 388651799
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 49956923 -- 74784935
无形资产摊销 -- 2059499 -- 3447180
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -442 -- -160456
固定资产报废损失 -- -- -- 1999
财务费用 -- 7443640 -- 70410759
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -31633096 -- -105572324
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -391286269 -- -278521765
经营性应收项目的减少(减增加) -- -689491623 -- -491792778
经营性应付项目的增加(减减少) -- 613588848 -- 1024940807
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3492290 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -108901754 -- 661007494
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1449340134 -- 1721434404
减:货币资金的期初余额 -- 1721434404 -- 1288539011
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -272094270 -- 432895392
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 117663 -- 152443
销售商品、提供劳务收到的现金 2848604717 1542784409 695427574 2107506845
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 100132400 36201126 19833833 135820578
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 92940650 60513374 -- 129627538