现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24681363 |
78704070 |
51419087 |
29563866 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
137295030 |
798564596 |
464941160 |
291302666 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75410676 |
212301564 |
166091435 |
121438987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82555656 |
296083041 |
171108656 |
107097376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35257154 |
116301147 |
91372279 |
68926645 |
| 经营活动现金流出小计 |
203071116 |
673836502 |
469156317 |
322323034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65776087 |
124728094 |
-4215158 |
-31020368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
143228127 |
145082644 |
145720421 |
128954196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51409 |
1402701 |
45619 |
34353 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2580000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
161715116 |
184811292 |
171293437 |
148666810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8572595 |
26655831 |
16101810 |
6787507 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
178291692 |
426815099 |
319389795 |
211446786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16576576 |
-242003806 |
-148096358 |
-62779976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5080321 |
5065417 |
5065417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
19355517 |
19355517 |
19355448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
-19355517 |
-19355517 |
-19355448 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1362087 |
13758018 |
1379962 |
5508724 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-83714749 |
-122873212 |
-170287071 |
-107647067 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24487561 |
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282369 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21922280 |
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10655950 |
| 无形资产摊销 |
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67214161 |
-- |
34252789 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
925140 |
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957985 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
221281 |
-- |
2378 |
| 财务费用 |
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191210 |
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-15130167 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26195774 |
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-11495206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
11112574 |
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-36812023 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35787121 |
-- |
41010399 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37845794 |
-- |
-55576635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1944 |
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1908530 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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124728094 |
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-31020368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1863470604 |
-- |
1878696749 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1986343816 |
-- |
1986343816 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-122873212 |
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-107647067 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111386677 |
708110986 |
405552927 |
256083200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1226990 |
11749541 |
7969146 |
5655600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
143228127 |
145082644 |
145720421 |
128954196 |
