现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14689617 |
419215970 |
65598047 |
162059422 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2673397821 |
10398573104 |
6586867463 |
3978970875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425590613 |
1636994094 |
1294715599 |
844663335 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1967496394 |
8054239786 |
5577070519 |
3268347035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3813124 |
584932043 |
148760311 |
160859226 |
| 经营活动现金流出小计 |
2456726551 |
10406312180 |
7164953284 |
4400183547 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
216671271 |
-7739075 |
-578085821 |
-421212672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
710392 |
12026830 |
40513421 |
38558730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1261486720 |
3746559848 |
2046322961 |
1037124385 |
| 投资活动现金流入小计 |
1262226870 |
3759186677 |
2086836382 |
1075764685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161711794 |
742704796 |
463009197 |
334608514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1385330275 |
3750573353 |
2427301505 |
1091681146 |
| 投资活动现金流出小计 |
1547042068 |
4493278149 |
2890310702 |
1426289661 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284815198 |
-734091472 |
-803474320 |
-350524976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
742504503 |
3085906153 |
3014505077 |
1555904377 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
742504503 |
3085906153 |
3014505077 |
1555904377 |
| 偿还债务所支付的现金 |
486624900 |
2047380041 |
1641038795 |
597748387 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
574509 |
159717568 |
5750324 |
155842 |
| 筹资活动现金流出小计 |
505866667 |
2450573596 |
1874442219 |
808165589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
236637836 |
635332557 |
1140062857 |
747738788 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3047135 |
8788651 |
1427102 |
6242777 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
171541044 |
-97709339 |
-240070182 |
-17756082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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366801755 |
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223763750 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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705817508 |
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334468982 |
| 无形资产摊销 |
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18078979 |
-- |
9048713 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6591083 |
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-367231 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1116127 |
-- |
243189 |
| 财务费用 |
-- |
57803500 |
-- |
12339468 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32085757 |
-- |
-25899723 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-222896128 |
-- |
3319531 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2436432105 |
-- |
-985729887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1429272632 |
-- |
-96699903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22609528 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7739075 |
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-421212672 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1203336956 |
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1283290213 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1301046295 |
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1301046295 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-97709339 |
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-17756082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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57242548 |
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30793897 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2652227909 |
9703615494 |
6489147995 |
3799507691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6480296 |
275741640 |
32121421 |
17403762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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