现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19307775 |
20337491 |
9123643 |
33885103 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3575342949 |
2417094822 |
1332540114 |
6100360309 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
209626562 |
143370177 |
81743045 |
359673584 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2904312612 |
1949190982 |
1099107683 |
5030174653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279172698 |
131231814 |
85177914 |
494268615 |
| 经营活动现金流出小计 |
3419728081 |
2244300747 |
1276421803 |
5929858269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
155614868 |
172794075 |
56118311 |
170502040 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42351 |
8148 |
8148 |
801336 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30042351 |
30008148 |
8148 |
251579951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19609909 |
14519656 |
7452296 |
66378876 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19609909 |
14519656 |
47452296 |
126378876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10432442 |
15488492 |
-47444148 |
125201075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1362027279 |
916180228 |
510503421 |
2255639313 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
103778660 |
28817765 |
0 |
22121977 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1465805939 |
944997994 |
510503421 |
2282361289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1480175141 |
1070549678 |
490777845 |
2344983183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
203412669 |
13164954 |
41010715 |
109107803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1739319750 |
1116180349 |
556000180 |
2552096995 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-273513811 |
-171182356 |
-45496759 |
-269735706 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-363925 |
-141594 |
-413645 |
-9029986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107830426 |
16958617 |
-37236241 |
16937423 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13138093 |
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-540742514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
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50469154 |
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99553025 |
| 无形资产摊销 |
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1972240 |
-- |
4226395 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19443 |
-- |
-743718 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2779 |
-- |
1347959 |
| 财务费用 |
-- |
41670185 |
-- |
101355326 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-73011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82972652 |
-- |
95101693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127362544 |
-- |
313519132 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30160933 |
-- |
-259725696 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2410738 |
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13551023 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172794075 |
-- |
170502040 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
396569300 |
-- |
379610683 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
379610683 |
-- |
362673261 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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16958617 |
-- |
16937423 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1704613 |
-- |
10366474 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3466959177 |
2329922699 |
1287108898 |
5948872322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
89075997 |
66834632 |
36307573 |
117602884 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
-- |
250000000 |
