现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3423627 |
28774125 |
6912795 |
4918898 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
956860225 |
3663359186 |
3019923784 |
1903891830 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66008081 |
271126765 |
198270236 |
132297233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
707521721 |
2987015868 |
2499165916 |
1534657534 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65610030 |
264381669 |
181513509 |
119328358 |
| 经营活动现金流出小计 |
850591928 |
3557240119 |
2904806140 |
1805453601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
106268297 |
106119068 |
115117643 |
98438229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
484 |
2285335 |
1950703 |
59651 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
484 |
19666659 |
1950703 |
59651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4633175 |
24034582 |
7779096 |
4877798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4633175 |
35034582 |
18779096 |
15877798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4632691 |
-15367923 |
-16828393 |
-15818147 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
227675038 |
2226810476 |
1684255837 |
1330965950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200508010 |
115347865 |
138460474 |
137422012 |
| 筹资活动现金流入小计 |
428183048 |
2342158340 |
1917716311 |
1468387962 |
| 偿还债务所支付的现金 |
409090207 |
2378882834 |
1813143495 |
1416631775 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84875320 |
186279207 |
183125091 |
156625092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
505214051 |
2617825402 |
2050876973 |
1609371675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77031003 |
-275667061 |
-133160662 |
-140983713 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1081672 |
1866171 |
1518635 |
-2233211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23522930 |
-183049746 |
-33352777 |
-60596841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1647465395 |
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-544490332 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83160826 |
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43280540 |
| 无形资产摊销 |
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5028624 |
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2312057 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3234274 |
-- |
-35033 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
511107 |
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-7435 |
| 财务费用 |
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91319285 |
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36841132 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3403003 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
449644051 |
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556875062 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-141254317 |
-- |
-373053785 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
211953835 |
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101174118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2990025 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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106119068 |
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98438229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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56178050 |
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178630955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239227796 |
-- |
239227796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183049746 |
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-60596841 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3473259 |
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1467304 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
931275473 |
3565479513 |
2978415193 |
1864705364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22161125 |
69105548 |
34595796 |
34267568 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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