现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34974081 |
27116869 |
9963249 |
44213048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
934139033 |
646409218 |
293327244 |
1677241717 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
391045256 |
273569975 |
159904121 |
502631143 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
644626140 |
400340492 |
172254266 |
746536265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114846943 |
75593168 |
38805161 |
166636313 |
| 经营活动现金流出小计 |
1210006035 |
797299120 |
399935364 |
1547100871 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-275867002 |
-150889902 |
-106608120 |
130140846 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2913492 |
2913492 |
2913492 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45539615 |
45439485 |
15612160 |
3062190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54978860 |
54402870 |
24575545 |
9410200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102830713 |
70062098 |
55372342 |
239164243 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102830713 |
70062098 |
55372342 |
279164243 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47851853 |
-15659227 |
-30796797 |
-269754044 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
242503791 |
212691547 |
31509667 |
394116791 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
242503791 |
212691547 |
31509667 |
394116791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
88620954 |
81500000 |
35000000 |
104500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2489204 |
2489204 |
-- |
5358531 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105032440 |
94290111 |
42679083 |
132975641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
137471350 |
118401436 |
-11169417 |
261141149 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1523961 |
1523961 |
199231 |
770766 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-184723544 |
-46623732 |
-148375102 |
122298717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83577235 |
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98866039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32122818 |
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48746738 |
| 无形资产摊销 |
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3603876 |
-- |
6878243 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
36629 |
-- |
-95755 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
177859 |
-- |
290467 |
| 财务费用 |
-- |
3279391 |
-- |
5909864 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11982055 |
-- |
-20152719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17589988 |
-- |
-5476710 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-194439781 |
-- |
-28245732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62298300 |
-- |
3935013 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3361346 |
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12376951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-150889902 |
-- |
130140846 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
402464036 |
-- |
449087768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
449087768 |
-- |
326789051 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46623732 |
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122298717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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683488 |
-- |
536225 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
889495254 |
617214042 |
282634847 |
1620284970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9669698 |
2078307 |
729148 |
12743700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2913492 |
2913492 |
2913492 |
-- |
