现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40796836 |
25860310 |
7920889 |
47336806 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1778174198 |
1173987013 |
547363143 |
2138323521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
345313404 |
229921138 |
121487367 |
422174154 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
723794832 |
509439634 |
223804035 |
894019666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
244066350 |
157052448 |
67277307 |
290399723 |
| 经营活动现金流出小计 |
1422050640 |
978148150 |
458227214 |
1760127192 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
356123558 |
195838863 |
89135929 |
378196329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2548098367 |
1987728367 |
961680000 |
3615577633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55450 |
15280 |
5150 |
159727002 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37585389 |
35185389 |
35000000 |
212013 |
| 投资活动现金流入小计 |
2604449087 |
2036456932 |
1008289220 |
3817291918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145259808 |
117306961 |
54054625 |
244482761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
876653 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2835676691 |
1963307191 |
833554625 |
3978266527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-231227604 |
73149741 |
174734595 |
-160974609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
698050000 |
564000000 |
204000000 |
704607000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
19500255 |
| 筹资活动现金流入小计 |
713050000 |
579000000 |
204000000 |
725107255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
289333280 |
529173705 |
160598500 |
716498000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
292536103 |
25898572 |
19137754 |
105589177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
823448004 |
790957215 |
188013504 |
997568243 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110398004 |
-211957215 |
15986496 |
-272460988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
392160 |
355471 |
59671 |
64250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14890110 |
57386859 |
279916692 |
-55175018 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167808511 |
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511016725 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
70704252 |
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115197115 |
| 无形资产摊销 |
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17177581 |
-- |
23226695 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
765 |
-- |
-114086414 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
52808 |
-- |
491979 |
| 财务费用 |
-- |
13330969 |
-- |
21082289 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1643608 |
-- |
-15150590 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3267544 |
-- |
-22295578 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107777188 |
-- |
-186752667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10637099 |
-- |
38502558 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7555124 |
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11224463 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
195838863 |
-- |
378196329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
378916774 |
-- |
321529915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
321529915 |
-- |
376704933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
57386859 |
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-55175018 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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170288 |
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559720 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1735389701 |
1146139042 |
538803541 |
2085775757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1987661 |
1987661 |
638712 |
5210959 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2548098367 |
1987728367 |
961680000 |
3615577633 |
