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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 57754838 270756537 180846318 129756620
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2804689614 9433806873 6350970871 4114948413
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 623994703 1869072913 1478209853 976097642
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1393978159 4558772515 3200540707 1992155796
支付的其他与经营活动有关的现金 276390661 870403450 655181094 416462861
经营活动现金流出小计 2528097416 7966459156 5774038190 3627164112
经营活动产生的现金流量净额 276592197 1467347717 576932681 487784300
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 530071507 2913362587 1982828616 1367426954
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15227 899966 629027 412557
收到的其他与投资活动有关的现金 13996801 116021283 40549261 26819933
投资活动现金流入小计 550754026 3031612512 2024579319 1395522308
购建固定无形和长期资产支付的现金 134010691 358327517 253527697 163762800
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 50000000 671177632 631677632 618219408
投资活动现金流出小计 792243709 3535288641 2644783419 1992984208
投资活动产生的现金流量净额 -241489683 -503676128 -620204099 -597461900
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 222842193 1632032075 1577537631 1357361641
收到的其他与筹资活动有关的现金 85060 308663736 307774779 268033470
筹资活动现金流入小计 222927253 1945195812 1885312410 1625395111
偿还债务所支付的现金 16219609 1529406227 1079251957 1034352424
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 103762950 473558953 256990464 146791123
筹资活动现金流出小计 131045236 2393983625 1712509388 1233532732
筹资活动产生的现金流量净额 91882017 -448787814 172803022 391862378
五、汇率变动对现金的影响 -2853231 -13191211 -5983038 -1379050
六、现金及现金等价物净增加额 124131300 501692564 123548566 280805729
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2181697585 -- 812583053
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 176786462 -- 85361048
无形资产摊销 -- 82998268 -- 41358024
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2730384 -- 720950
固定资产报废损失 -- 10656167 -- 283454
财务费用 -- -15028133 -- 31360367
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -153316961 -- -37382421
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -802544697 -- -397957834
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2000084876 -- -819751535
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1751927100 -- 706617486
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 66052375 -- 16577628
经营活动产生之现金流量净额 -- 1467347717 -- 487784300
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1946423037 -- 1705791054
减:货币资金的期初余额 -- 1235076218 -- 1235076218
现金等价物的期末余额 -- 414878852 -- 434624000
减:现金等价物的期初余额 -- 624533108 -- 624533108
现金及现金等价物净增加额 -- 501692564 -- 280805729
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 40199222 -- 18285360
销售商品、提供劳务收到的现金 2653644314 8865529241 5976970759 3873871081
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 93290462 297521095 193153794 111320712
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 530071507 2913362587 1982828616 1367426954