现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
591010768 |
473999740 |
315703623 |
774314313 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22467973022 |
13911564587 |
5599120198 |
23578431210 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4744456858 |
3359254359 |
1486860245 |
4856491898 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10788200903 |
6675528246 |
3143111939 |
11622253438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1859919108 |
1152353398 |
547981198 |
2311648218 |
| 经营活动现金流出小计 |
18611257661 |
12083824352 |
5571921303 |
20208515313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3856715362 |
1827740235 |
27198894 |
3369915897 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9651568809 |
6347305039 |
231854889 |
3727624408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100245482 |
1840835 |
674091 |
3225733 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3069988174 |
1190288052 |
50903992 |
2269144743 |
| 投资活动现金流入小计 |
12827312225 |
7543218454 |
284808764 |
6062692083 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1202843765 |
646610042 |
281116037 |
1508699502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8352751063 |
2731584738 |
1139889628 |
1988365278 |
| 投资活动现金流出小计 |
19542755486 |
10022832361 |
2092727721 |
6517168409 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6715443261 |
-2479613906 |
-1807918957 |
-454476325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2468473945 |
2048260989 |
854945208 |
2209173657 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
513277326 |
432617565 |
118553307 |
1445441475 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3055741333 |
2553549478 |
976460564 |
4773804904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2440063710 |
1351714930 |
296590801 |
2951734276 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1531148071 |
1150643006 |
39891302 |
1014158911 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5280435825 |
3778096027 |
363978509 |
5096652466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2224694492 |
-1224546550 |
612482055 |
-322847562 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15139409 |
-16526275 |
-11071028 |
-19610234 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5098561800 |
-1892946496 |
-1179309035 |
2572981777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2147948589 |
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4775571578 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
266266233 |
-- |
426458863 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48522634 |
-- |
112327115 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
639310 |
-- |
-220794 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3998934 |
-- |
16909357 |
| 财务费用 |
-- |
56729576 |
-- |
116638715 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28706925 |
-- |
-420471146 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-626900607 |
-- |
-885513895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-385607753 |
-- |
-5699043133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
305974748 |
-- |
4172377581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-90601366 |
-- |
369358051 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1827740235 |
-- |
3369915897 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6577411639 |
-- |
8384169009 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8384169009 |
-- |
5775099943 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
66724114 |
-- |
152913240 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
152913240 |
-- |
189000529 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1892946496 |
-- |
2572981777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
39472954 |
-- |
61412238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21393390803 |
13131632139 |
5181838492 |
22208040554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
483571452 |
305932708 |
101578082 |
596076343 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9651568809 |
6347305039 |
231854889 |
3727624408 |
