现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3076834 |
20798055 |
13866925 |
10815205 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
105095202 |
633806655 |
441219729 |
262948776 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
31567524 |
127480056 |
92335838 |
59402436 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
108829677 |
407499544 |
308526209 |
182217111 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9322362 |
42736552 |
13482811 |
8435775 |
经营活动现金流出小计 |
153075482 |
597142624 |
432624032 |
261351933 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-47980280 |
36664031 |
8595697 |
1596843 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
190000000 |
354224946 |
125052592 |
42381867 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16000 |
12345199 |
11576497 |
13500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
192814845 |
383323499 |
137666482 |
42750120 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
681076 |
2987160 |
2566198 |
1684071 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000 |
3000 |
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投资活动现金流出小计 |
270681076 |
437757160 |
245336198 |
167454071 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-77866231 |
-54433661 |
-107669716 |
-124703951 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20436251 |
175035 |
91894 |
91894 |
筹资活动现金流出小计 |
20436251 |
3214611 |
3131470 |
91894 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-20436251 |
-3214611 |
-3131470 |
-91894 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1396207 |
1746246 |
2225585 |
2183927 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-144886555 |
-19237996 |
-99979903 |
-121015074 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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4053532 |
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6309916 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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16233869 |
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8028382 |
无形资产摊销 |
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1273312 |
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684808 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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717969 |
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-8094 |
固定资产报废损失 |
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188285 |
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86 |
财务费用 |
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-1729028 |
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-2172594 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-19868677 |
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-9284003 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-10966656 |
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13607155 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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35625077 |
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-51728969 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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22481438 |
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35202936 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-13073771 |
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1090834 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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36664031 |
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1596843 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
184952379 |
-- |
83175301 |
减:货币资金的期初余额 |
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204190374 |
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204190374 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-19237996 |
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-121015074 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
95753329 |
568416543 |
397547267 |
233053703 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
6265038 |
44592057 |
29805537 |
19079868 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
190000000 |
354224946 |
125052592 |
42381867 |