现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96148081 |
40024191 |
164493532 |
130087030 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4533976904 |
2485455819 |
8781839269 |
6498919282 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
883936347 |
443997251 |
1421961390 |
1052052454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2555384320 |
1296234187 |
4673905463 |
3317852028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
378415247 |
157449441 |
720887052 |
492293382 |
| 经营活动现金流出小计 |
3934376054 |
1945686052 |
6963451052 |
4948090185 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
599600850 |
539769768 |
1818388217 |
1550829098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1381943 |
242436 |
4352283 |
3824298 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2998441 |
242436 |
9202044 |
3988554 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
410800248 |
195212976 |
589698934 |
458089194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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637044 |
114614032 |
25000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
414120068 |
197168433 |
1257317074 |
1035237666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-411121627 |
-196925997 |
-1248115029 |
-1031249112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
738717701 |
30000000 |
2411691871 |
1712800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
738717701 |
30000000 |
2411691871 |
1712800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
897067471 |
40696200 |
2535110837 |
1852371379 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75740657 |
52690228 |
143268274 |
60000914 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1097332330 |
107557153 |
2779821611 |
1991386622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-358614629 |
-77557153 |
-368129740 |
-278586622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28761368 |
28942455 |
-14659930 |
-24041481 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-141374039 |
294229072 |
187483517 |
216951882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
198552902 |
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524388782 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
228546965 |
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440945053 |
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| 无形资产摊销 |
12960139 |
-- |
20990827 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-39087 |
-- |
561551 |
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| 固定资产报废损失 |
7585105 |
-- |
7186204 |
-- |
| 财务费用 |
16719158 |
-- |
43766713 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4822353 |
-- |
70543273 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-520632501 |
-- |
352183897 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
358875504 |
-- |
203271556 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
131355916 |
-- |
-82628823 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
599600850 |
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1818388217 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1818737916 |
-- |
1960111955 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1960111955 |
-- |
1772628438 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-141374039 |
-- |
187483517 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
94808016 |
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163522250 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4253692858 |
2359792849 |
8154912888 |
6018447965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
184135964 |
85638779 |
462432849 |
350384287 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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