现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35960862 |
376479028 |
316914078 |
180766505 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
631845824 |
5084958952 |
3740025436 |
2260200652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184500335 |
487073960 |
376325476 |
272324690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
445581012 |
2986582387 |
2107783799 |
1393682741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30678943 |
209087755 |
171580200 |
53689191 |
| 经营活动现金流出小计 |
707439256 |
3951190154 |
2879089072 |
1874533782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75593432 |
1133768798 |
860936364 |
385666870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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140000000 |
140000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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737297 |
396772 |
233114 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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147521690 |
147181165 |
147017506 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153549215 |
945515597 |
721409283 |
464262407 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
162349215 |
955515597 |
721409283 |
464262407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162349215 |
-807993907 |
-574228118 |
-317244901 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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499314441 |
232471787 |
138747800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
183939 |
113794852 |
102097109 |
100426598 |
| 筹资活动现金流入小计 |
183939 |
632008709 |
353468312 |
258073814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147346 |
50000000 |
30050000 |
1630000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11786093 |
325380871 |
311380975 |
239538855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14408242 |
395364767 |
359724626 |
258257616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14224303 |
236643942 |
-6256314 |
-183801 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
93308 |
2274864 |
2602714 |
1050184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-252073642 |
564693696 |
283054647 |
69288352 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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511325098 |
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562549133 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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179672418 |
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99987965 |
| 无形资产摊销 |
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110301908 |
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54995946 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
827732 |
-- |
-172214 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
497841 |
-- |
425832 |
| 财务费用 |
-- |
2889928 |
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823890 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7114472 |
-- |
-6328364 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134900895 |
-- |
-146221929 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
535703357 |
-- |
-102398717 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-593873016 |
-- |
-193543465 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1133768798 |
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385666870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4354862712 |
-- |
3859457367 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3790169015 |
-- |
3790169015 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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564693696 |
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69288352 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16103363 |
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7876050 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
595884962 |
4704150529 |
3423111358 |
2079434147 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
4329395 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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140000000 |
140000000 |
