现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5463099 |
119205826 |
99450400 |
80903984 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
461359190 |
3597730736 |
2578934373 |
1565090966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125212060 |
454811258 |
387426142 |
283275766 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
457915824 |
1844648011 |
1446009634 |
1051511957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16293815 |
122610964 |
69571663 |
52742822 |
| 经营活动现金流出小计 |
623034113 |
2561206208 |
2019529731 |
1474494574 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-161674923 |
1036524528 |
559404641 |
90596393 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
827624 |
466978 |
52405 |
47130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
827624 |
5362808 |
4874532 |
47130 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70445611 |
550029878 |
445299886 |
304983128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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700000000 |
700000000 |
700000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
70445611 |
1272029878 |
1177299886 |
1036983128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69617987 |
-1266667071 |
-1172425354 |
-1036935998 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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38216439 |
38216439 |
38216439 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
182577 |
182577 |
182577 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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38399016 |
38399016 |
38399016 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
329580000 |
104610000 |
84310000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3084135 |
38909655 |
24430998 |
17106572 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27352521 |
409429659 |
156366612 |
122451646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27352521 |
-371030642 |
-117967596 |
-84052630 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19877 |
5413290 |
-5461839 |
836947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-258625554 |
-595759896 |
-736450148 |
-1029555288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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174397875 |
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257516127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
248717522 |
-- |
115110517 |
| 无形资产摊销 |
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114875013 |
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63084012 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1767057 |
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108158 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
967178 |
-- |
225136 |
| 财务费用 |
-- |
-7743188 |
-- |
6830133 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5025932 |
-- |
-3654442 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
115879651 |
-- |
22478789 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
781300754 |
-- |
97144931 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-686189884 |
-- |
-604861852 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1036524528 |
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90596393 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3759102816 |
-- |
3325307423 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4354862712 |
-- |
4354862712 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-595759896 |
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-1029555288 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23020889 |
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10087273 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
455896091 |
3476205414 |
2479483973 |
1484186982 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
2319496 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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