现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278123057 |
198180368 |
176088165 |
293471023 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3349542852 |
1994831526 |
798255463 |
3465076314 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
268627547 |
185895702 |
119939919 |
302801148 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1620628120 |
1095333021 |
525568731 |
1931837489 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
297081630 |
194365936 |
97886282 |
280606182 |
| 经营活动现金流出小计 |
2478280873 |
1592568118 |
788210062 |
2759799564 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
871261979 |
402263407 |
10045400 |
705276750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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103641880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
243208 |
64826 |
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3733735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6505724 |
64826 |
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188796256 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
835905774 |
528575504 |
163613956 |
1103484300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
835905774 |
528575504 |
163613956 |
1165946100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-829400050 |
-528510678 |
-163613956 |
-977149844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
335983300 |
240740268 |
-- |
410000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
311070982 |
18179491 |
35896542 |
495694235 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1265437387 |
790967860 |
559236955 |
2126704663 |
| 偿还债务所支付的现金 |
272000000 |
160000000 |
20000000 |
140000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
866811900 |
157295558 |
52467384 |
166949341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1188189923 |
365121264 |
74606468 |
390264185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77247464 |
425846596 |
484630487 |
1736440477 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5979700 |
-26020 |
-41755 |
-124835 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
125089093 |
299573305 |
331020177 |
1464442549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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501994644 |
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601351853 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60751070 |
-- |
101579797 |
| 无形资产摊销 |
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35656313 |
-- |
33848667 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-230885 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
206125 |
-- |
2465811 |
| 财务费用 |
-- |
1999743 |
-- |
5995132 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
542637 |
-- |
-57876130 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62171688 |
-- |
-390031999 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-834438096 |
-- |
-614651725 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
585819925 |
-- |
762197447 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8408372 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
402263407 |
-- |
705276750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3724550425 |
-- |
3424977120 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3424977120 |
-- |
1960534572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
299573305 |
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1464442549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4493454 |
-- |
5713495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3015462516 |
1739569105 |
622167297 |
3171605291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55957279 |
57082052 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
103641880 |
