现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20094382 |
12603172 |
7362330 |
22678729 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
903101083 |
571587047 |
331890764 |
1189968090 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188055222 |
127286453 |
65731925 |
236461942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
675912862 |
418876306 |
231008097 |
723243163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73624828 |
47213838 |
24274492 |
94119297 |
| 经营活动现金流出小计 |
950810158 |
600789088 |
325485671 |
1074024783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47709075 |
-29202041 |
6405092 |
115943307 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11820 |
10000 |
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1430915 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1458249171 |
908882141 |
288304126 |
81826501 |
| 投资活动现金流入小计 |
1458260991 |
908892141 |
288304126 |
83259988 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32599332 |
27491235 |
15124588 |
64988536 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1433099581 |
922762022 |
239992202 |
435685950 |
| 投资活动现金流出小计 |
1465948913 |
950503257 |
255116789 |
500674486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7687923 |
-41611117 |
33187336 |
-417414498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54000000 |
5000000 |
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150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
126650388 |
79855294 |
30765570 |
122138949 |
| 筹资活动现金流入小计 |
180650388 |
84855294 |
30765570 |
724571025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55450000 |
25000000 |
20000000 |
175000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
204137015 |
150456328 |
106195770 |
166308699 |
| 筹资活动现金流出小计 |
262476826 |
177387189 |
127167506 |
345985113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81826437 |
-92531894 |
-96401936 |
378585912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6738898 |
5566291 |
2731412 |
4107675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130484538 |
-157778761 |
-54078095 |
81222396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10039296 |
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-74357992 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
16249947 |
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32256846 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1212710 |
-- |
2375197 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-140830 |
-- |
-185551 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84899 |
-- |
1338808 |
| 财务费用 |
-- |
-2578310 |
-- |
2932425 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2213502 |
-- |
7949 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17237223 |
-- |
18165344 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128008394 |
-- |
-29882029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28264604 |
-- |
82070891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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964400 |
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-6010600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29202041 |
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115943307 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
125461205 |
-- |
283239966 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
283239966 |
-- |
202017571 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-157778761 |
-- |
81222396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4240346 |
-- |
5249222 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
830633798 |
525596299 |
301176503 |
1106136695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52372903 |
33387576 |
23351931 |
61152666 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2572 |
