现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
164690843 |
123022425 |
94910971 |
285027306 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2446234905 |
1625964163 |
824794572 |
3615029039 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1673377684 |
1161745682 |
589378059 |
2001132644 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
372805022 |
276069419 |
175028776 |
843515437 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
300113985 |
228253910 |
128964848 |
382462896 |
经营活动现金流出小计 |
2469127498 |
1751405265 |
943093063 |
3396365213 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-22892594 |
-125441102 |
-118298491 |
218663827 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1138065040 |
553916668 |
15206284 |
161126204 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89239 |
36815 |
25495 |
608046 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1775735 |
1775735 |
1775735 |
334513 |
投资活动现金流入小计 |
1140319961 |
556119165 |
17007514 |
166965916 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169868762 |
114943482 |
57666535 |
274101491 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1567355293 |
882276079 |
170382606 |
797683174 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-427035333 |
-326156914 |
-153375092 |
-630717258 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
549814481 |
305314149 |
280235846 |
840464286 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
576039467 |
331539135 |
284110913 |
1036735797 |
偿还债务所支付的现金 |
467994149 |
234721103 |
184775438 |
885043039 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6135365 |
4303613 |
2323377 |
62229304 |
筹资活动现金流出小计 |
507410656 |
259331071 |
190792581 |
1022483932 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
68628811 |
72208065 |
93318332 |
14251865 |
五、汇率变动对现金的影响 |
8412054 |
-9270193 |
-740305 |
17859870 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-372887061 |
-388660144 |
-179095557 |
-379941697 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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85304723 |
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-24231511 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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7545079 |
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11182280 |
无形资产摊销 |
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66141758 |
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115377089 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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67207 |
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-141260 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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12331985 |
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23835474 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-8755284 |
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26224761 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
23259389 |
-- |
-54581286 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-161211769 |
-- |
22876616 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-151780581 |
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75003269 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-17903780 |
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-303117 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-125441102 |
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218663827 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
813931459 |
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1202591603 |
减:货币资金的期初余额 |
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1202591603 |
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1582533300 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-388660144 |
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-379941697 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1552677 |
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2337265 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2278064213 |
1501012054 |
728148349 |
3325219192 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3479849 |
1929684 |
1735252 |
4782541 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1138065040 |
553916668 |
15206284 |
161126204 |