现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39733171 |
21050811 |
16752508 |
28455172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
392750049 |
253547403 |
124555870 |
555176059 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147028065 |
96442878 |
51952389 |
175450543 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83905783 |
67823467 |
48524585 |
132859873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73247543 |
54115041 |
21862091 |
48084361 |
| 经营活动现金流出小计 |
354106861 |
245852355 |
139498204 |
387421259 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38643188 |
7695048 |
-14942335 |
167754800 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
400000000 |
280000000 |
897008371 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4625398 |
4517948 |
3818660 |
611319 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
407260616 |
407153166 |
285638794 |
903760162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157614759 |
111534093 |
52793417 |
174357967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
283214759 |
232134093 |
173093417 |
1095657967 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
124045857 |
175019073 |
112545377 |
-191897806 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
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36267184 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9765840 |
9765840 |
637573 |
8871107 |
| 筹资活动现金流入小计 |
149166276 |
119234957 |
100255220 |
154615955 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36267184 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15713036 |
15713036 |
20000851 |
1457446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149471997 |
112989422 |
20394739 |
2062472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-305721 |
6245536 |
79860481 |
152553483 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1547743 |
1356213 |
597832 |
1082806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
163931067 |
190315870 |
178061355 |
129493283 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55191811 |
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126292228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35137924 |
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66468981 |
| 无形资产摊销 |
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1977014 |
-- |
4107995 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6592636 |
-- |
-925782 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
71111 |
-- |
912076 |
| 财务费用 |
-- |
1151251 |
-- |
1388071 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2616910 |
-- |
-4736474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83974795 |
-- |
-27576758 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50629491 |
-- |
14048952 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33686021 |
-- |
-1246302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7695048 |
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167754800 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
389804322 |
-- |
199488452 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
199488452 |
-- |
69995169 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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190315870 |
-- |
129493283 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1248362 |
-- |
385232 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
352770526 |
232250823 |
107553202 |
522258963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
246352 |
245769 |
250160 |
4461923 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
400000000 |
280000000 |
897008371 |
