现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11115544 |
19678653 |
16814601 |
12378634 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163857053 |
636549778 |
472808020 |
323717555 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57921105 |
220350825 |
168634145 |
121508418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54884975 |
342019701 |
257914107 |
156545810 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8882268 |
42550906 |
43151501 |
21316664 |
| 经营活动现金流出小计 |
130615267 |
683841224 |
544165169 |
361304678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33241785 |
-47291446 |
-71357149 |
-37587123 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81035648 |
391987925 |
289967764 |
239967764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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676319 |
130000 |
130000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20603295 |
20603295 |
20603295 |
| 投资活动现金流入小计 |
81145426 |
424168408 |
323279926 |
272996677 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11380995 |
73837723 |
56620536 |
54197159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
201380995 |
476067175 |
348850728 |
231427351 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120235570 |
-51898767 |
-25570801 |
41569325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90500000 |
255500000 |
207000000 |
146000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11745540 |
31623216 |
26242199 |
13893663 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102245540 |
290469763 |
234919709 |
162959635 |
| 偿还债务所支付的现金 |
660000 |
160000 |
120000 |
50000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
208685 |
17522581 |
58250 |
1606404 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2799028 |
121785088 |
101299561 |
100953552 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99446512 |
168684675 |
133620148 |
62006082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-645609 |
705443 |
1133905 |
797848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11807118 |
70199905 |
37826102 |
66786133 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32398294 |
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28009092 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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99708512 |
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54593298 |
| 无形资产摊销 |
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4071760 |
-- |
2007857 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37512 |
-- |
93289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6637350 |
-- |
-64301 |
| 财务费用 |
-- |
8799424 |
-- |
3588013 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11225191 |
-- |
-9657684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-198629181 |
-- |
-131897441 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42540466 |
-- |
55544198 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56032673 |
-- |
-57459794 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-47291446 |
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-37587123 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
175515441 |
-- |
172101668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
105315536 |
-- |
105315536 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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70199905 |
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66786133 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9405733 |
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4664961 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149594459 |
546759338 |
388661550 |
246803847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3147049 |
70111788 |
67331870 |
64535074 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
81035648 |
391987925 |
289967764 |
239967764 |
