现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5304400 |
26988377 |
39733171 |
21050811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
137084461 |
510098112 |
392750049 |
253547403 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63207906 |
205083154 |
147028065 |
96442878 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70119421 |
166013120 |
83905783 |
67823467 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14441738 |
56621261 |
73247543 |
54115041 |
| 经营活动现金流出小计 |
189081235 |
485356855 |
354106861 |
245852355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51996775 |
24741257 |
38643188 |
7695048 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
219967764 |
494405858 |
400000000 |
400000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4753808 |
4625398 |
4517948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
22000000 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
232641070 |
524124047 |
407260616 |
407153166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22869879 |
187236098 |
157614759 |
111534093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
90100071 |
728708800 |
283214759 |
232134093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
142540999 |
-204584753 |
124045857 |
175019073 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
146000000 |
104000000 |
30000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9572581 |
20157186 |
9765840 |
9765840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
156501042 |
233804753 |
149166276 |
119234957 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000 |
36267184 |
36267184 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7536 |
16145621 |
15713036 |
15713036 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1045386 |
150342138 |
149471997 |
112989422 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
155455656 |
83462615 |
-305721 |
6245536 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
555717 |
2207964 |
1547743 |
1356213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
246555598 |
-94172916 |
163931067 |
190315870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92081824 |
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55191811 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
82138142 |
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35137924 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3974731 |
-- |
1977014 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6915032 |
-- |
6592636 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
340555 |
-- |
71111 |
| 财务费用 |
-- |
2146619 |
-- |
1151251 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11029 |
-- |
-2616910 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-199029969 |
-- |
-83974795 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-626217279 |
-- |
50629491 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
707478315 |
-- |
-33686021 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
24741257 |
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7695048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
105315536 |
-- |
389804322 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
199488452 |
-- |
199488452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-94172916 |
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190315870 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5176970 |
-- |
1248362 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
131166771 |
482966672 |
352770526 |
232250823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
613290 |
143063 |
246352 |
245769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
219967764 |
494405858 |
400000000 |
400000000 |
