现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90001732 |
60292516 |
38866057 |
163631021 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1092046731 |
679722198 |
299278434 |
2485560577 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
521727247 |
372833078 |
200137789 |
664834024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
696005508 |
519008038 |
341537283 |
1183620562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183601832 |
132659195 |
71950036 |
270533750 |
| 经营活动现金流出小计 |
1494681178 |
1104182961 |
684326759 |
2240667006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-402634447 |
-424460763 |
-385048326 |
244893571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15490700 |
4820000 |
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118626242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5479 |
5479 |
5479 |
253183 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
55225058 |
41026070 |
36206070 |
118879425 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43289432 |
23063968 |
11929873 |
157158779 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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523559 |
| 投资活动现金流出小计 |
43289432 |
23063968 |
11929873 |
157682338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11935626 |
17962101 |
24276196 |
-38802913 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
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364800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
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364800500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21200000 |
200000 |
200000 |
550570653 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10651389 |
6485269 |
5215189 |
25058619 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35903152 |
9862069 |
7274277 |
631641393 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14096848 |
-9862069 |
-7274277 |
-266840893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8482 |
276987 |
433814 |
-625011 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-376593491 |
-416083744 |
-367612593 |
-61375246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-138041858 |
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-195526547 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34529762 |
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51097842 |
| 无形资产摊销 |
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59195262 |
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120204785 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-253183 |
| 固定资产报废损失 |
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168330 |
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1085800 |
| 财务费用 |
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3501858 |
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13466496 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-142071030 |
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-96131421 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
50212538 |
-- |
-33992255 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31351788 |
-- |
-35311657 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-358840991 |
-- |
181460728 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-424460763 |
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244893571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
893481743 |
-- |
1309565487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1309565487 |
-- |
1370940733 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-416083744 |
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-61375246 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5624859 |
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15723058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
987622046 |
604891147 |
249705038 |
2295502435 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14422952 |
14538535 |
10707339 |
26427121 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15490700 |
4820000 |
-- |
118626242 |
