现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
60292516 |
38866057 |
163631021 |
76112222 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
679722198 |
299278434 |
2485560577 |
1416055292 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
372833078 |
200137789 |
664834024 |
513472362 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
519008038 |
341537283 |
1183620562 |
968834491 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
132659195 |
71950036 |
270533750 |
161474419 |
经营活动现金流出小计 |
1104182961 |
684326759 |
2240667006 |
1738213924 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-424460763 |
-385048326 |
244893571 |
-322158632 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4820000 |
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118626242 |
40000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5479 |
5479 |
253183 |
32975 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
41026070 |
36206070 |
118879425 |
42722638 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23063968 |
11929873 |
157158779 |
119686195 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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523559 |
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投资活动现金流出小计 |
23063968 |
11929873 |
157682338 |
119686195 |
投资活动产生的现金流量净额 |
17962101 |
24276196 |
-38802913 |
-76963557 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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364800000 |
284800000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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364800500 |
284800500 |
偿还债务所支付的现金 |
200000 |
200000 |
550570653 |
272200000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6485269 |
5215189 |
25058619 |
16951815 |
筹资活动现金流出小计 |
9862069 |
7274277 |
631641393 |
343298842 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-9862069 |
-7274277 |
-266840893 |
-58498342 |
五、汇率变动对现金的影响 |
276987 |
433814 |
-625011 |
632102 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-416083744 |
-367612593 |
-61375246 |
-456988429 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-138041858 |
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-195526547 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
34529762 |
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51097842 |
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无形资产摊销 |
59195262 |
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120204785 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-253183 |
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固定资产报废损失 |
168330 |
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1085800 |
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财务费用 |
3501858 |
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13466496 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-142071030 |
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-96131421 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
50212538 |
-- |
-33992255 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
31351788 |
-- |
-35311657 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-358840991 |
-- |
181460728 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-424460763 |
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244893571 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
893481743 |
-- |
1309565487 |
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减:货币资金的期初余额 |
1309565487 |
-- |
1370940733 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-416083744 |
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-61375246 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5624859 |
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15723058 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
604891147 |
249705038 |
2295502435 |
1323445262 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
14538535 |
10707339 |
26427121 |
16497808 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4820000 |
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118626242 |
40000000 |