现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111300671 |
70539573 |
228781131 |
270368490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1568466689 |
553815782 |
4114487555 |
2613909369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
467192659 |
223759168 |
923395997 |
674964795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
662147580 |
322195689 |
1822871488 |
1056291888 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
301856156 |
118461844 |
434239655 |
552794819 |
| 经营活动现金流出小计 |
1555218495 |
760619171 |
3609791160 |
2682414750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13248194 |
-206803389 |
504696395 |
-68505381 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4504147 |
14644081 |
3000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
302442 |
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5041333 |
416760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14001248 |
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40000000 |
17230000 |
| 投资活动现金流入小计 |
28758823 |
5227089 |
63851841 |
23773565 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285610259 |
215776165 |
646769702 |
563162391 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
99327656 |
76000000 |
186301248 |
244300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
442490015 |
337499265 |
883861750 |
855353191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-413731192 |
-332272176 |
-820009908 |
-831579626 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
642877152 |
385716685 |
2769139482 |
2206334175 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47935000 |
-- |
21134384 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
700243352 |
395147885 |
2913689186 |
2329729495 |
| 偿还债务所支付的现金 |
632468807 |
311851485 |
2227248426 |
1597979156 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11324263 |
3080408 |
27652401 |
22846942 |
| 筹资活动现金流出小计 |
712055201 |
346183328 |
2631742483 |
1961714152 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11811849 |
48964557 |
281946703 |
368015343 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1049420 |
662071 |
-247002 |
-1935553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-411245427 |
-489448937 |
-33613812 |
-534005218 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
39487821 |
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113239862 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
46939452 |
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87664686 |
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| 无形资产摊销 |
7465394 |
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16919385 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
34423 |
-- |
991719 |
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| 固定资产报废损失 |
33817 |
-- |
387204 |
-- |
| 财务费用 |
48457745 |
-- |
115335304 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4484476 |
-- |
-9299872 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-137212661 |
-- |
-204434174 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-120975138 |
-- |
-249445500 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
115422618 |
-- |
373404994 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
1876138 |
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13898943 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
13248194 |
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504696395 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
651405967 |
-- |
1062651394 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1062651394 |
-- |
1096265206 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-411245427 |
-- |
-33613812 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2753146 |
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6225418 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1412656411 |
474144271 |
3768112100 |
2247947460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44509606 |
9131937 |
117594323 |
95593419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4504147 |
14644081 |
3000000 |
