现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
243559200 |
156371537 |
67332785 |
350033957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2393301419 |
1489845998 |
660147384 |
3801160987 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
934872175 |
669058931 |
301496246 |
1446104690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
769254836 |
481648241 |
251243560 |
1166640817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
452332934 |
320576454 |
190061180 |
643284413 |
| 经营活动现金流出小计 |
2314438751 |
1568122405 |
793645451 |
3528444724 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78862668 |
-78276407 |
-133498068 |
272716264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4091450 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2277748 |
226039 |
134127 |
240896 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8315756 |
2800000 |
2800000 |
10500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
20851076 |
4656611 |
2934127 |
13606101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71211759 |
52142511 |
41476698 |
119576933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
73809759 |
54740511 |
41476698 |
122650550 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52958683 |
-50083901 |
-38542571 |
-109044449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
991749861 |
625749580 |
347369580 |
1776071787 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
177083684 |
169573763 |
22249971 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1169133546 |
795323343 |
369619551 |
1776071787 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1151184094 |
813226789 |
292668789 |
1940047327 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105762518 |
84161706 |
75508129 |
15084417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1363857178 |
974203222 |
409777860 |
2130468686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-194723632 |
-178879879 |
-40158309 |
-354396899 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
187799 |
661192 |
-2805562 |
479803 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-168631849 |
-306578995 |
-215004510 |
-190245281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24284445 |
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-384752664 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56840848 |
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126678557 |
| 无形资产摊销 |
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5198245 |
-- |
12331210 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
583003 |
-- |
-221639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2185774 |
-- |
2177763 |
| 财务费用 |
-- |
83971084 |
-- |
179161223 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-47307690 |
-- |
-79784686 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63276174 |
-- |
-38793210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36360016 |
-- |
210738677 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-179420402 |
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53315647 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1876138 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-78276407 |
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272716264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
731523644 |
-- |
1038102639 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1038102639 |
-- |
1228347919 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-306578995 |
-- |
-190245281 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4891790 |
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9786957 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2065369052 |
1284337149 |
570144489 |
3307252322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
84373167 |
49137312 |
22670110 |
143874709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4091450 |
-- |
0 |
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