资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
338306739 |
362714568 |
367371911 |
355849692 |
流动资产 |
184126798 |
157200295 |
153972240 |
140270854 |
货币资金 |
41920577 |
36343670 |
34484540 |
17074314 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
23596389 |
24726127 |
23192328 |
21832886 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
21038812 |
10142305 |
11554643 |
14145014 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
66232049 |
62687567 |
63272691 |
69364570 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
184126798 |
157200295 |
153972240 |
140270854 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
71374709 |
73197454 |
75036158 |
76514299 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
322021 |
320419 |
320419 |
298649 |
固定资产合计 |
71696730 |
73517872 |
75356577 |
76812948 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
6331395 |
6814512 |
7321954 |
7829397 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
1013348 |
903888 |
701511 |
951952 |
无形资产及其他资产合计 |
7344744 |
7718400 |
8023465 |
8781348 |
资产总计 |
338306739 |
362714568 |
367371911 |
355849692 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
82032860 |
79228007 |
75399175 |
63865305 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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其他应付款 |
21388850 |
18450546 |
15996764 |
18789065 |
应付工资 |
7004995 |
6427385 |
5497972 |
9312878 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
4982729 |
1459100 |
1114312 |
2292854 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
3016823 |
3031463 |
3012294 |
2636820 |
其他流动负债 |
4436564 |
2792203 |
1766220 |
1439830 |
流动负债合计 |
161352341 |
155533574 |
149409754 |
151023685 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
84793313 |
108501436 |
111096539 |
95578249 |
负债合计 |
252037000 |
269732347 |
266913448 |
252874718 |
少数股东权益 |
8780654 |
10155193 |
10165656 |
9924686 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
78905345 |
78905345 |
78905345 |
78905345 |
盈余公积金 |
14311069 |
14311069 |
14311069 |
14311069 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
-167210614 |
-161873792 |
-154397660 |
-151641156 |
股东权益合计 |
77489084 |
82827027 |
90292806 |
93050289 |
负债及股东权益总计 |
338306739 |
362714568 |
367371911 |
355849692 |