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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 592476660 81499715 2296951981 941916417
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 131225642438 50734496993 256382924741 194802316161
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 415330644 238196593 750877854 577714256
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 129318404041 49808235453 249334828721 192233829035
支付的其他与经营活动有关的现金 718559508 241019880 5826036226 1495278939
经营活动现金流出小计 130599799279 50364809036 256270500892 194563522030
经营活动产生的现金流量净额 625843159 369687957 112423848 238794131
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 77100000 -- 1190126000 679134245
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 7800 7800 139930 5000
收到的其他与投资活动有关的现金 755147209 168140123 868677690 160099588
投资活动现金流入小计 833961994 169084908 2062409987 843090284
购建固定无形和长期资产支付的现金 25786616 25148395 28537681 26613773
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 764635952 161900535 860415875 178049316
投资活动现金流出小计 840422569 187048930 2135179556 985362089
投资活动产生的现金流量净额 -6460575 -17964022 -72769569 -142271806
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 429000000 287000000 677000000 500000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 177898058 127813667 2876559687 1126014541
筹资活动现金流入小计 606898058 414813667 3603415031 1730869885
偿还债务所支付的现金 577000000 307000000 795000000 580310333
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 435568344 170644585 2860390871 1148469646
筹资活动现金流出小计 1150685947 481438203 3819378065 1878916745
筹资活动产生的现金流量净额 -543787889 -66624536 -215963035 -148046860
五、汇率变动对现金的影响 254774 108586 1079596 2570641
六、现金及现金等价物净增加额 75849469 285207985 -175229160 -48953894
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 144278789 -- 420125491 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 7927702 -- 16727924 --
无形资产摊销 327038 -- 655012 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 8097 -- 193803 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 15477069 -- 51327500 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2173960 -- 3748227 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2760185138 -- -798686711 --
经营性应收项目的减少(减增加) 1155434279 -- -3548282295 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2046639460 -- 3888448693 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 10344651 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 625843159 -- 112423848 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 215097776 -- 139248307 --
减:货币资金的期初余额 139248307 -- 314477467 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 75849469 -- -175229160 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1580859 -- 3161717 --
销售商品、提供劳务收到的现金 130633067662 50652990430 254082059316 193856556936
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 98116 6848 3913444 3842807
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 77100000 -- 1190126000 679134245