现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
867651052 |
592476660 |
81499715 |
2296951981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
182113546126 |
131225642438 |
50734496993 |
256382924741 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
589956229 |
415330644 |
238196593 |
750877854 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
177652287336 |
129318404041 |
49808235453 |
249334828721 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1342465831 |
718559508 |
241019880 |
5826036226 |
| 经营活动现金流出小计 |
179808004580 |
130599799279 |
50364809036 |
256270500892 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2305541546 |
625843159 |
369687957 |
112423848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
223897028 |
77100000 |
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1190126000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7800 |
7800 |
7800 |
139930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
809146175 |
755147209 |
168140123 |
868677690 |
| 投资活动现金流入小计 |
1035548694 |
833961994 |
169084908 |
2062409987 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28099864 |
25786616 |
25148395 |
28537681 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
896328452 |
764635952 |
161900535 |
860415875 |
| 投资活动现金流出小计 |
2058290516 |
840422569 |
187048930 |
2135179556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1022741822 |
-6460575 |
-17964022 |
-72769569 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
429000000 |
429000000 |
287000000 |
677000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
169714700 |
177898058 |
127813667 |
2876559687 |
| 筹资活动现金流入小计 |
610930500 |
606898058 |
414813667 |
3603415031 |
| 偿还债务所支付的现金 |
927000000 |
577000000 |
307000000 |
795000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
269901211 |
435568344 |
170644585 |
2860390871 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1337831508 |
1150685947 |
481438203 |
3819378065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-726901008 |
-543787889 |
-66624536 |
-215963035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-696924 |
254774 |
108586 |
1079596 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
555201791 |
75849469 |
285207985 |
-175229160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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144278789 |
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420125491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
7927702 |
-- |
16727924 |
| 无形资产摊销 |
-- |
327038 |
-- |
655012 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8097 |
-- |
193803 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
15477069 |
-- |
51327500 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2173960 |
-- |
3748227 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2760185138 |
-- |
-798686711 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1155434279 |
-- |
-3548282295 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2046639460 |
-- |
3888448693 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10344651 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
625843159 |
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112423848 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
215097776 |
-- |
139248307 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
139248307 |
-- |
314477467 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
75849469 |
-- |
-175229160 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1580859 |
-- |
3161717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181245767977 |
130633067662 |
50652990430 |
254082059316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
127097 |
98116 |
6848 |
3913444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
223897028 |
77100000 |
-- |
1190126000 |
