现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9860749 |
6518005 |
1891191 |
27181723 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
616851371 |
359821960 |
162560401 |
1120282663 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236186282 |
169806115 |
102418666 |
342263963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
225146438 |
147458957 |
82959552 |
361564504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100000542 |
54440938 |
30321824 |
192345333 |
| 经营活动现金流出小计 |
633652111 |
427782843 |
250404846 |
1000302184 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16800739 |
-67960883 |
-87844445 |
119980480 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
220000000 |
130000000 |
52010000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32500 |
8700 |
2500 |
30989 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
220802513 |
220778713 |
130262938 |
52346975 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111582513 |
73975903 |
34126293 |
167169141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
371578513 |
313975903 |
234126293 |
209769141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150776000 |
-93197189 |
-103863355 |
-157422166 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
118930840 |
108930840 |
36930840 |
168655359 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
118930840 |
108930840 |
36930840 |
168655359 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125930840 |
84000000 |
50000000 |
145932190 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1781645 |
1110409 |
701644 |
5046129 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168490733 |
125245844 |
51853432 |
185081256 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49559893 |
-16315004 |
-14922592 |
-16425897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-217136631 |
-177473076 |
-206630391 |
-53867583 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26467378 |
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105764245 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6470395 |
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12910639 |
| 无形资产摊销 |
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40020209 |
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68002628 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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12716 |
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-54795 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22790 |
-- |
46639 |
| 财务费用 |
-- |
1872860 |
-- |
2988409 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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800146 |
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143674 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
24988586 |
-- |
34979352 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21254435 |
-- |
-104629871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-90203714 |
-- |
-49851407 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-67960883 |
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119980480 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
203766618 |
-- |
381239695 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
381239695 |
-- |
435107278 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-177473076 |
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-53867583 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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851696 |
-- |
1406737 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
585018108 |
336222984 |
148331415 |
1058717524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21972515 |
17080971 |
12337795 |
34383417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
220000000 |
130000000 |
52010000 |
