现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15262240 |
8650901 |
2332558 |
50419897 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
241509357 |
158378180 |
73614481 |
343995360 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102440272 |
72098463 |
37931631 |
172029476 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71329476 |
43207995 |
17386665 |
87372320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37842934 |
22472145 |
13566195 |
88539496 |
| 经营活动现金流出小计 |
226096272 |
147442583 |
74557892 |
364060405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15413084 |
10935597 |
-943412 |
-20065045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200 |
200 |
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281296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
674650 |
15674650 |
653363 |
41500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
704628 |
15674850 |
653363 |
52850976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160084 |
121425 |
7111 |
2923252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
46626124 |
45010560 |
15010560 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
46786208 |
45131985 |
15017671 |
92923252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46081580 |
-29457135 |
-14364308 |
-40072276 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29800000 |
19740000 |
19800000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29815000 |
19740000 |
19800000 |
50000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
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51400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
552597 |
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222815 |
23973009 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10794888 |
10299590 |
379926 |
76370183 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19020112 |
9440410 |
19420074 |
-26370183 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6038 |
632 |
547 |
1204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11654422 |
-9080497 |
4112901 |
-86506299 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3298746 |
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-55091425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2292288 |
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8438631 |
| 无形资产摊销 |
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1058901 |
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3122874 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-55649 |
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-148679 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
119672 |
| 财务费用 |
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-1546630 |
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3993123 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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293027 |
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-64854 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-5013175 |
-- |
-17266357 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20556578 |
-- |
44550712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9824079 |
-- |
-22041489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10935597 |
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-20065045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
50989795 |
-- |
60070292 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
60070292 |
-- |
146576591 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9080497 |
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-86506299 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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860358 |
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1217417 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
223032104 |
148316951 |
70491800 |
288009426 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3215013 |
1410328 |
790123 |
5566036 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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