现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42433202 |
28015915 |
7659002 |
48431089 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
862960667 |
686876721 |
304049595 |
1600484148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135967612 |
92696843 |
50873508 |
177125558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
377798177 |
235714136 |
63253472 |
782478519 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154393808 |
115132555 |
58562384 |
456571470 |
| 经营活动现金流出小计 |
712614036 |
485585849 |
190106718 |
1566758168 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
150346631 |
201290873 |
113942877 |
33725979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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25000008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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22360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
625000 |
2515000 |
425000 |
4808000 |
| 投资活动现金流入小计 |
625000 |
2515000 |
425000 |
29837385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117908225 |
93542646 |
48196902 |
239323619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
998000 |
568000 |
409000 |
4360407 |
| 投资活动现金流出小计 |
118906225 |
94110646 |
48605902 |
268684027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118281225 |
-91595646 |
-48180902 |
-238846642 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1705760860 |
928000000 |
506000000 |
1346455439 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1200000 |
1190718 |
25000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1705760860 |
929200000 |
507190718 |
1371455439 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1559812582 |
862101451 |
443378104 |
1528369151 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13440905 |
13440905 |
9490905 |
30298943 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1654738866 |
931244248 |
481662935 |
1666400199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51021994 |
-2044248 |
25527782 |
-294944761 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
244413 |
231686 |
-208033 |
3033528 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83331813 |
107882665 |
91081725 |
-497031896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-46905821 |
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-1248154115 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46595548 |
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62827124 |
| 无形资产摊销 |
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5481711 |
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11561528 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2071 |
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-7009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
86913 |
-- |
8702 |
| 财务费用 |
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46620087 |
-- |
96413979 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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185208176 |
-- |
161282065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-179726901 |
-- |
284658451 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
141647686 |
-- |
13824229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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201290873 |
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33725979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338741085 |
-- |
230858420 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
230858420 |
-- |
727890316 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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107882665 |
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-497031896 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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262587 |
-- |
795714 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
787272377 |
630672840 |
287491850 |
1551301576 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
33255087 |
28187966 |
8898743 |
751482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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25000008 |
