现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32326771 |
21452715 |
12459631 |
27275068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
809019510 |
578495351 |
285866313 |
1109431324 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122148024 |
81569342 |
35781479 |
162128159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
430909664 |
239851757 |
115797698 |
672853072 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79431136 |
58577681 |
24368174 |
159565111 |
| 经营活动现金流出小计 |
666668760 |
405287551 |
182874010 |
1053213154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
142350750 |
173207800 |
102992303 |
56218170 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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58000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
106503980 |
106060000 |
30000 |
11265616 |
| 投资活动现金流入小计 |
106503980 |
106060000 |
30000 |
11323616 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72037177 |
47570898 |
28937497 |
239590962 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
106568000 |
106283000 |
228000 |
5495162 |
| 投资活动现金流出小计 |
178605177 |
153853898 |
29165497 |
245086124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72101197 |
-47793898 |
-29135497 |
-233762508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1984038919 |
965324419 |
219323169 |
1894898910 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
84000000 |
64000000 |
2283817 |
106298982 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2068038919 |
1029324419 |
221606986 |
2001197892 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1954652649 |
1062423079 |
217817384 |
1685212783 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85593000 |
55182000 |
6465446 |
14322845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2129897694 |
1176867189 |
253447690 |
1819464492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61858775 |
-147542771 |
-31840704 |
181733400 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2765799 |
2654763 |
1176593 |
839298 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11156576 |
-19474106 |
43192695 |
5028361 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-36220597 |
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-264031841 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28894831 |
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61014652 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4735575 |
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11336402 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-17641 |
-- |
63301 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29659 |
-- |
711845 |
| 财务费用 |
-- |
48924439 |
-- |
102830311 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-33263558 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
126327489 |
-- |
190001583 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124267569 |
-- |
-21010245 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
137691798 |
-- |
-82245575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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173207800 |
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56218170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216412675 |
-- |
235886781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
235886781 |
-- |
230858420 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19474106 |
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5028361 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1620735 |
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1050677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
768522243 |
548877595 |
266030861 |
1046319008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8170496 |
8165042 |
7375821 |
35837248 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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