现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17098084 |
13331947 |
6086731 |
22846867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
568341872 |
365595679 |
181749066 |
1058683120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100292677 |
69038010 |
29893611 |
173098197 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
268137714 |
167704770 |
48734335 |
733985239 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115742712 |
98458222 |
60946251 |
119928406 |
| 经营活动现金流出小计 |
520073078 |
365628260 |
163927216 |
1057053609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48268794 |
-32581 |
17821850 |
1629511 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1151480 |
46700 |
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304650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1127821 |
1127821 |
700000 |
5742938 |
| 投资活动现金流入小计 |
17041733 |
5926521 |
775000 |
84508238 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4165706 |
3826080 |
1500132 |
10245333 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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544571 |
| 投资活动现金流出小计 |
74165706 |
3826080 |
1500132 |
10789904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57123972 |
2100441 |
-725132 |
73718334 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
288000000 |
158000000 |
-- |
528000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
44356952 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
332356952 |
178000000 |
20000000 |
548000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
338000000 |
158000000 |
-- |
520000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67099408 |
36588832 |
2512247 |
50862139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
415605574 |
201780940 |
6186119 |
599343151 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83248622 |
-23780940 |
13813881 |
-51343151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2171313 |
1869644 |
288504 |
825449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89932488 |
-19843437 |
31199103 |
24830143 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10267168 |
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6509933 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6265008 |
-- |
27044912 |
| 无形资产摊销 |
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441546 |
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840872 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45957 |
-- |
154331 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33211 |
-- |
239299 |
| 财务费用 |
-- |
7164532 |
-- |
18002274 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-20733754 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16890947 |
-- |
22993426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50416614 |
-- |
-144205971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89746091 |
-- |
79267186 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-13673457 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-32581 |
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1629511 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
132355320 |
-- |
152198758 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152198758 |
-- |
127368614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19843437 |
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24830143 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
499145 |
-- |
1004770 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
531243511 |
339723866 |
173252119 |
1008756213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20000276 |
12539865 |
2410216 |
27080041 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
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