现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10901199 |
61188250 |
33039221 |
24470671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
461748526 |
2030851134 |
1444111850 |
943840260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127789590 |
427333359 |
312316800 |
215926739 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
218367103 |
1023579128 |
664770001 |
396759608 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73626299 |
184682805 |
224874247 |
149405894 |
| 经营活动现金流出小计 |
430592067 |
1731245805 |
1247662172 |
792002427 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31156459 |
299605329 |
196449678 |
151837833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
610239966 |
545083393 |
335083393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
771200 |
16954599 |
217840 |
71840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
26135487 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51006268 |
653959783 |
547313561 |
336365856 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19481210 |
144715239 |
106263723 |
53272042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20850000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59481210 |
658455239 |
484153723 |
281162042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8474941 |
-4495457 |
63159837 |
55203815 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
363372073 |
1311490561 |
932445124 |
539859198 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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105348032 |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
363372073 |
1418881088 |
934487619 |
541901693 |
| 偿还债务所支付的现金 |
258485205 |
925599391 |
703943797 |
454158678 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
207096104 |
172502715 |
22523727 |
15433734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
475259003 |
1241970803 |
818452322 |
504974731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111886931 |
176910284 |
116035297 |
36926962 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12812734 |
-14840195 |
-6863240 |
-2190074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102018147 |
457179962 |
368781572 |
241778535 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80071149 |
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87634492 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55580146 |
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18696763 |
| 无形资产摊销 |
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8529551 |
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4616133 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
135598 |
-- |
-27464 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93004 |
-- |
64614 |
| 财务费用 |
-- |
56572343 |
-- |
16387687 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
41827993 |
-- |
19403004 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45688619 |
-- |
-37512027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3735379 |
-- |
-7788172 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53925941 |
-- |
27217193 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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299605329 |
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151837833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1060512539 |
-- |
839541214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
603332578 |
-- |
597762679 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
457179962 |
-- |
241778535 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5998293 |
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2117071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
439477993 |
1934480225 |
1382638458 |
904878234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11369335 |
35182658 |
28434171 |
14491354 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
610239966 |
545083393 |
335083393 |
