现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18922589 |
16122408 |
5850844 |
19530046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
317927707 |
214533814 |
100394857 |
302933529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119644256 |
78570672 |
42651784 |
143999314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
114836021 |
82236671 |
51519961 |
122348845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70319564 |
27329515 |
7324739 |
32433046 |
| 经营活动现金流出小计 |
310699056 |
191746978 |
103945333 |
304856859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7228651 |
22786836 |
-3550476 |
-1923330 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000 |
50000 |
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1327070 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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227465 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3856100 |
| 投资活动现金流入小计 |
52528 |
52528 |
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5410635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2412717 |
2751432 |
295668 |
9629344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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41725 |
| 投资活动现金流出小计 |
10562717 |
10901432 |
8445668 |
9671069 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10510189 |
-10848904 |
-8445668 |
-4260434 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
229065627 |
86265627 |
70065627 |
184100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
229065627 |
86265627 |
70065627 |
184100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210683923 |
101100000 |
60000000 |
167234971 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2446944 |
1338035 |
879783 |
9753325 |
| 筹资活动现金流出小计 |
219546305 |
106683957 |
63007769 |
186809242 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9519322 |
-20418330 |
7057858 |
-2709242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
682732 |
656598 |
396741 |
18075 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6920515 |
-7823800 |
-4541546 |
-8874930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13325592 |
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-145626063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5833529 |
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11724661 |
| 无形资产摊销 |
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2601169 |
-- |
15798832 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
120 |
| 固定资产报废损失 |
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4626 |
-- |
90571 |
| 财务费用 |
-- |
3680805 |
-- |
9212972 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2651497 |
-- |
9653219 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8459887 |
-- |
-6436318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14259708 |
-- |
-44756880 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33652982 |
-- |
68303675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1177500 |
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2021195 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22786836 |
-- |
-1923330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
51917591 |
-- |
59741391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
59741391 |
-- |
68616322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7823800 |
-- |
-8874930 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3440350 |
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5036413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
299005117 |
198397913 |
94544013 |
283403483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
13493 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000 |
50000 |
-- |
1327070 |
