现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
190530331 |
139237289 |
90239723 |
113912106 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
394160792 |
255123103 |
120329949 |
560383151 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9305192 |
6144584 |
3309107 |
19711282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
157902376 |
77727718 |
21257735 |
358548164 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
221640838 |
153729187 |
76540862 |
124565822 |
| 经营活动现金流出小计 |
392164987 |
238547088 |
101403080 |
520052704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1995805 |
16576015 |
18926869 |
40330447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7372296 |
4967695 |
4967695 |
14000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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337996 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
132500000 |
112500000 |
2500000 |
78800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
139833103 |
117468698 |
7468760 |
126525046 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
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0 |
17939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
82922878 |
80961249 |
-- |
2183171 |
| 投资活动现金流出小计 |
85322878 |
80961249 |
0 |
24844177 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
54510225 |
36507449 |
7468760 |
101680869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
450000 |
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450000 |
34000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
2450000 |
0 |
29470000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2450000 |
2450000 |
450000 |
64350625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
12000000 |
90492750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32066051 |
37711505 |
8230430 |
122678058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48807156 |
54447444 |
23462305 |
223631258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46357156 |
-51997444 |
-23012305 |
-159280633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
107782 |
37662 |
-166918 |
-1050054 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10256656 |
1123682 |
3216406 |
-18319372 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-225793866 |
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-1033736642 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10035927 |
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16854024 |
| 无形资产摊销 |
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25026 |
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57508 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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540963 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
25105968 |
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66245836 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2538451 |
-- |
-37568395 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23486199 |
-- |
61903260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
119778863 |
-- |
339047131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38464365 |
-- |
187049403 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16576015 |
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40330447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18042329 |
-- |
10305101 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16918647 |
-- |
28624473 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1123682 |
-- |
-18319372 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
67830 |
-- |
331268 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187422113 |
106166422 |
22240111 |
341853997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
581317 |
580476 |
87363 |
926416 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7372296 |
4967695 |
4967695 |
14000000 |
