现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74466313 |
21854901 |
3327710 |
85509913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
590663059 |
388575888 |
149735471 |
773706511 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100532677 |
68002490 |
37543134 |
144511193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
320593894 |
221532463 |
162904907 |
579223981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102206824 |
58356808 |
28481962 |
208508966 |
| 经营活动现金流出小计 |
543251500 |
362188496 |
237974220 |
983211337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47411559 |
26387392 |
-88238749 |
-209504826 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21950000 |
21950000 |
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1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16250 |
16050 |
450 |
4845010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52327284 |
51687084 |
28721483 |
339345854 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
159586089 |
106552559 |
4551324 |
49138882 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
164586089 |
111552559 |
9551324 |
70801799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112258805 |
-59865475 |
19170159 |
268544055 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
318000000 |
122000000 |
14000000 |
482260000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
300000 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
318000000 |
122000000 |
14300000 |
511739133 |
| 偿还债务所支付的现金 |
375441183 |
199373155 |
104592739 |
153684933 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30672510 |
13174984 |
10800199 |
66979994 |
| 筹资活动现金流出小计 |
422070700 |
223208781 |
121142712 |
241823144 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104070700 |
-101208781 |
-106842712 |
269915988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-743562 |
1004741 |
456211 |
1262557 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169661508 |
-133682123 |
-175455091 |
330217775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19526347 |
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-299420626 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26341966 |
-- |
62707111 |
| 无形资产摊销 |
-- |
697945 |
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887074 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2649 |
-- |
2631014 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34780 |
-- |
989260 |
| 财务费用 |
-- |
17786822 |
-- |
40683769 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3453596 |
-- |
-22749157 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3016442 |
-- |
-89862870 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73462285 |
-- |
36706133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68130416 |
-- |
-142094159 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
26387392 |
-- |
-209504826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320252093 |
-- |
453934216 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
453934216 |
-- |
123716441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-133682123 |
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330217775 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4173451 |
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5784071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
496300533 |
358266133 |
140801025 |
662968546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19896213 |
8454855 |
5606736 |
25228052 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21950000 |
21950000 |
-- |
1 |
