现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75842572 |
24777156 |
5132471 |
118689499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
643324923 |
442363784 |
299337075 |
768509289 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107824656 |
72849609 |
29973811 |
119459115 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
436796001 |
328627182 |
210063904 |
663553003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166770639 |
120460817 |
44612650 |
281670998 |
| 经营活动现金流出小计 |
755201623 |
553716144 |
309835455 |
1136884794 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-111876700 |
-111352359 |
-10498380 |
-368375505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1 |
1 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87000 |
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130099 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5038010 |
260010 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5125011 |
260011 |
-- |
17035992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43444804 |
32707828 |
16842251 |
145872649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5555000 |
558200 |
200 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48999804 |
33266028 |
16842451 |
267914887 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43874792 |
-33006017 |
-16842451 |
-250878895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
460000000 |
399040000 |
205540000 |
487754083 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
100400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
484479133 |
423319133 |
209706289 |
594183458 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127097835 |
106663508 |
45772118 |
140566984 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39129055 |
34179039 |
28780174 |
121990287 |
| 筹资活动现金流出小计 |
180798103 |
149513305 |
78767479 |
274711698 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
303681029 |
273805828 |
130938810 |
319471760 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-294485 |
150019 |
-117151 |
664365 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147635052 |
129597470 |
103480828 |
-299118274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-57370249 |
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35053642 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
30382807 |
-- |
40562389 |
| 无形资产摊销 |
-- |
721908 |
-- |
1550782 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1008772 |
-- |
-357385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7850 |
-- |
127326 |
| 财务费用 |
-- |
17370756 |
-- |
14872176 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16520455 |
-- |
-48360525 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68763135 |
-- |
-8925476 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46001297 |
-- |
-278418311 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75873188 |
-- |
-149500483 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-111352359 |
-- |
-368375505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
253313912 |
-- |
123716441 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
123716441 |
-- |
422834715 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
129597470 |
-- |
-299118274 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4991343 |
-- |
3362597 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
547445096 |
403512886 |
286296498 |
614570402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20037255 |
14073743 |
7908107 |
35249387 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
