现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28126758 |
21226931 |
14125379 |
27052900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1226218524 |
812887901 |
431403719 |
1713419599 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
342270456 |
224331424 |
111439771 |
438168931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
793214097 |
502492519 |
260330297 |
1192642304 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51168017 |
33023414 |
16082080 |
109067477 |
| 经营活动现金流出小计 |
1223896420 |
782690225 |
399295746 |
1797549914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2322104 |
30197676 |
32107973 |
-84130315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2475385 |
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35908373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2442378 |
2342378 |
1851958 |
5422083 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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20150000 |
| 投资活动现金流入小计 |
7959228 |
2342378 |
1851958 |
61480456 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89141565 |
50790448 |
23993720 |
234400737 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2880000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
89690606 |
54219489 |
23993720 |
281107853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81731379 |
-51877112 |
-22141763 |
-219627397 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
787529457 |
434825670 |
204107760 |
975097600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3220638 |
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67026385 |
| 筹资活动现金流入小计 |
791529457 |
441986308 |
204297760 |
1058675349 |
| 偿还债务所支付的现金 |
781611345 |
499741384 |
232827984 |
803145856 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12031886 |
10609211 |
5124872 |
20317977 |
| 筹资活动现金流出小计 |
821755364 |
528699031 |
247063105 |
860302550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30225907 |
-86712723 |
-42765345 |
198372798 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
654532 |
1784774 |
1544456 |
-1574546 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108980650 |
-106607384 |
-31254678 |
-106959460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93146 |
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-218391898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32282331 |
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75809176 |
| 无形资产摊销 |
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4107574 |
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5463329 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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366839 |
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-1622247 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
4532759 |
| 财务费用 |
-- |
14122078 |
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41184576 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-182150 |
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-2247558 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35347959 |
-- |
18461271 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17927392 |
-- |
-47645765 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15254017 |
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-114207640 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30197676 |
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-84130315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
308027908 |
-- |
414635292 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
414635292 |
-- |
521594752 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-106607384 |
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-106959460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5400694 |
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11656827 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1193591158 |
788821034 |
415588178 |
1668887051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4500608 |
2839936 |
1690162 |
17479648 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2475385 |
-- |
-- |
35908373 |
