现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27640532 |
20695345 |
13577800 |
7028121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2468632089 |
1699413435 |
1096276123 |
575217258 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
593415566 |
439314660 |
288329636 |
145734267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1719164562 |
1240606231 |
751948942 |
381928817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109591521 |
74177691 |
39790436 |
20854404 |
| 经营活动现金流出小计 |
2496159068 |
1805780090 |
1110280876 |
559976441 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27526979 |
-106366656 |
-14004752 |
15240817 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66035 |
469969 |
469969 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9700688 |
9700688 |
9700688 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26657830 |
24518160 |
24518160 |
13715918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152421852 |
103073985 |
64142577 |
29493994 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
310671852 |
104323985 |
64142577 |
29493994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284014022 |
-79805825 |
-39624416 |
-15778075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1117130224 |
894616426 |
526155165 |
223083265 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
87438656 |
49141916 |
26387101 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1207168879 |
946258343 |
552542266 |
223083265 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1026499947 |
758694728 |
449719728 |
138619920 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35002844 |
31809928 |
9996099 |
6948112 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1092658734 |
814871341 |
476231140 |
154447335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
114510145 |
131387001 |
76311126 |
68635930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
170227 |
-554729 |
991518 |
-828523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-196860629 |
-55340208 |
23673475 |
67270149 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
77179917 |
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42035337 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
57131038 |
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29799693 |
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| 无形资产摊销 |
8921413 |
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3956428 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1057370 |
-- |
-1526 |
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| 固定资产报废损失 |
668198 |
-- |
277782 |
-- |
| 财务费用 |
38834377 |
-- |
16818490 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7025741 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-168536054 |
-- |
-110808517 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
41668168 |
-- |
-41965768 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-125326021 |
-- |
24715290 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-13627592 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-27526979 |
-- |
-14004752 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
159447940 |
-- |
379982044 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
356308569 |
-- |
356308569 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-196860629 |
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23673475 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9245738 |
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4698212 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2434418566 |
1675627654 |
1080512934 |
567213514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6572990 |
3090436 |
2185389 |
975623 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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