现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28867421 |
22113173 |
18183834 |
53851806 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1163654064 |
787418137 |
417883231 |
1524722525 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198372434 |
133754757 |
83990810 |
245054207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
702012380 |
490468015 |
261707077 |
1207683156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101474170 |
66854134 |
37138007 |
75797203 |
| 经营活动现金流出小计 |
1039348135 |
719231918 |
388920428 |
1554423150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
124305929 |
68186219 |
28962803 |
-29700625 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
520038043 |
357018043 |
161200000 |
466198100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
522052497 |
358398202 |
161798792 |
468606038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106498672 |
54356680 |
38834993 |
72788991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
652366714 |
413414723 |
185183036 |
568388991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130314217 |
-55016521 |
-23384244 |
-99782954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79964652 |
40253469 |
0 |
50104634 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
3086 |
| 筹资活动现金流入小计 |
79964652 |
40253469 |
0 |
373107720 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
-- |
0 |
97227749 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9139870 |
9131136 |
761081 |
49337627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77723360 |
59134647 |
876493 |
282866114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2241292 |
-18881178 |
-876493 |
90241605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10178595 |
2910437 |
1051454 |
2820337 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6411599 |
-2801043 |
5753520 |
-36421636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52594518 |
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132967485 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4376188 |
-- |
8958550 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11513702 |
-- |
21015733 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-368 |
-- |
-269009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
58693 |
| 财务费用 |
-- |
-2910437 |
-- |
-898856 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-780853 |
-- |
-26506893 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
65998707 |
-- |
-189323716 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35255808 |
-- |
-164997625 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-102540341 |
-- |
138969272 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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411291 |
-- |
3208883 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
68186219 |
-- |
-29700625 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
145234133 |
-- |
148035176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
148035176 |
-- |
184456812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2801043 |
-- |
-36421636 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1178188 |
-- |
2384677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1089446174 |
725986796 |
371543373 |
1434412420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
45340469 |
39318168 |
28156024 |
36458299 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
520038043 |
357018043 |
161200000 |
466198100 |
