现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15079346 |
12400405 |
30719452 |
104110539 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
104952876 |
64436986 |
40402080 |
265472086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92759012 |
69933748 |
44002826 |
95759231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38549178 |
25907062 |
12970849 |
45141889 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66784502 |
51869238 |
81708879 |
122331632 |
| 经营活动现金流出小计 |
202391519 |
151262013 |
140953787 |
269115376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-97438643 |
-86825027 |
-100551707 |
-3643290 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2024067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5870 |
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139255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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314066 |
| 投资活动现金流入小计 |
923969 |
918099 |
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11433996 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4007362 |
3201065 |
2414590 |
942802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4007362 |
3201065 |
2414590 |
963802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3083393 |
-2282966 |
-2414590 |
10470195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
370000 |
279000 |
283600 |
383574927 |
| 筹资活动现金流入小计 |
570000 |
479000 |
303600 |
384754477 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30380000 |
30200000 |
-- |
63463373 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6794644 |
5096927 |
2283178 |
22713527 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37267092 |
35369261 |
2283178 |
88101409 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36697092 |
-34890261 |
-1979578 |
296653068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137219128 |
-123998254 |
-104945875 |
303479973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-44654023 |
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-143065726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2521227 |
-- |
9490786 |
| 无形资产摊销 |
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3668448 |
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11542033 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-59583 |
-- |
218211 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36853 |
-- |
1175074 |
| 财务费用 |
-- |
259479 |
-- |
13344671 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4665537 |
-- |
-27223051 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-77902 |
-- |
3523475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11669261 |
-- |
209545341 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44158217 |
-- |
-201871653 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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371893 |
-- |
-5443200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-86825027 |
-- |
-3643290 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189928035 |
-- |
312673141 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
313926289 |
-- |
9193168 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-123998254 |
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303479973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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174172 |
-- |
2916489 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
89873530 |
52036581 |
9681374 |
161361547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
1254 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2024067 |
