现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
30053554 |
21369835 |
47095721 |
28026288 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
197648638 |
1409145977 |
595667527 |
557582451 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
43593134 |
190340546 |
138021968 |
87285542 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
159830445 |
1252928192 |
467581297 |
459572470 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
80321239 |
28325720 |
76003711 |
43079977 |
经营活动现金流出小计 |
286594729 |
1487545382 |
689076627 |
595101621 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-88946092 |
-78399404 |
-93409100 |
-37519169 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4965562 |
20856488 |
17928254 |
3262878 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2094591 |
55177 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1100000 |
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投资活动现金流入小计 |
4965562 |
24051078 |
17983431 |
3262878 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29279174 |
86097011 |
30976765 |
25719475 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
34237317 |
106918453 |
48876765 |
28969475 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-29271755 |
-82867375 |
-30893333 |
-25706597 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
118000000 |
471214750 |
206214750 |
136214750 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
138646813 |
486926559 |
221922181 |
150799675 |
偿还债务所支付的现金 |
133060000 |
193677874 |
140375200 |
66960450 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2629375 |
31439003 |
991262 |
206000 |
筹资活动现金流出小计 |
137638816 |
233486677 |
148540179 |
71580711 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1007997 |
253439882 |
73382002 |
79218964 |
五、汇率变动对现金的影响 |
129044 |
441578 |
99296 |
250002 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-117080806 |
92614681 |
-50821135 |
16243200 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-342753932 |
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-162554301 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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112900123 |
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43239409 |
无形资产摊销 |
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3044915 |
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1361524 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-323572 |
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51381 |
固定资产报废损失 |
-- |
189863 |
-- |
118349 |
财务费用 |
-- |
54087336 |
-- |
18059958 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-4635413 |
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12878 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-17995541 |
-- |
-7594074 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
216058408 |
-- |
-105513607 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-216357497 |
-- |
169837947 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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76822363 |
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9337197 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-78399404 |
-- |
-37519169 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
189326342 |
-- |
112954861 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
96711661 |
-- |
96711661 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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92614681 |
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16243200 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2165750 |
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1133728 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
166991865 |
1385147930 |
473398919 |
455068195 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
603219 |
2628212 |
75172887 |
74487968 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4965562 |
20856488 |
17928254 |
3262878 |