现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47095721 |
28026288 |
8082629 |
17310689 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
595667527 |
557582451 |
127526071 |
615342567 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138021968 |
87285542 |
40306032 |
120692644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
467581297 |
459572470 |
191325915 |
978289704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76003711 |
43079977 |
15788787 |
50037393 |
| 经营活动现金流出小计 |
689076627 |
595101621 |
250250420 |
1159474843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93409100 |
-37519169 |
-122724349 |
-544132275 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17928254 |
3262878 |
1656458 |
4568001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55177 |
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157289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17983431 |
3262878 |
1656458 |
8407892 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30976765 |
25719475 |
5347559 |
154188616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48876765 |
28969475 |
6997559 |
158738616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30893333 |
-25706597 |
-5341101 |
-150330724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
206214750 |
136214750 |
119214750 |
206034601 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221922181 |
150799675 |
119214750 |
237133601 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140375200 |
66960450 |
43750000 |
500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
991262 |
206000 |
-- |
6121006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
148540179 |
71580711 |
45859328 |
12100128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73382002 |
79218964 |
73355422 |
225033473 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
99296 |
250002 |
132519 |
154178 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50821135 |
16243200 |
-54577510 |
-469275348 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-162554301 |
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-238611183 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43239409 |
-- |
42107001 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1361524 |
-- |
1738815 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
51381 |
-- |
85609 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118349 |
-- |
108610 |
| 财务费用 |
-- |
18059958 |
-- |
16599426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
12878 |
-- |
623649 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7594074 |
-- |
-166060918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105513607 |
-- |
-409076640 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
169837947 |
-- |
224090917 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9337197 |
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-155024128 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-37519169 |
-- |
-544132275 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112954861 |
-- |
96711661 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
96711661 |
-- |
565987010 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
16243200 |
-- |
-469275348 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1133728 |
-- |
2344313 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
473398919 |
455068195 |
118938362 |
593408138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
75172887 |
74487968 |
505079 |
4623740 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17928254 |
3262878 |
1656458 |
4568001 |
