现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52510290 |
46766165 |
30053554 |
21369835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
609835631 |
391224632 |
197648638 |
1409145977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122468707 |
87115083 |
43593134 |
190340546 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
496489980 |
318490782 |
159830445 |
1252928192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77825578 |
62198490 |
80321239 |
28325720 |
| 经营活动现金流出小计 |
706064767 |
473216682 |
286594729 |
1487545382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96229136 |
-81992050 |
-88946092 |
-78399404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8895732 |
6891454 |
4965562 |
20856488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
462061 |
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2094591 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12000000 |
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1100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
21357793 |
6891454 |
4965562 |
24051078 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32757378 |
32035702 |
29279174 |
86097011 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59635521 |
53913845 |
34237317 |
106918453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38277728 |
-47022391 |
-29271755 |
-82867375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
354000000 |
161640250 |
118000000 |
471214750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
389387697 |
187383553 |
138646813 |
486926559 |
| 偿还债务所支付的现金 |
391939256 |
174582792 |
133060000 |
193677874 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1239270 |
747870 |
2629375 |
31439003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
404781358 |
182676407 |
137638816 |
233486677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15393661 |
4707146 |
1007997 |
253439882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31561 |
146952 |
129044 |
441578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-149868964 |
-124160343 |
-117080806 |
92614681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-92034900 |
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-342753932 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72803076 |
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112900123 |
| 无形资产摊销 |
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1657107 |
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3044915 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14290 |
-- |
-323572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45603 |
-- |
189863 |
| 财务费用 |
-- |
14258472 |
-- |
54087336 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1197811 |
-- |
-4635413 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13364467 |
-- |
-17995541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20057846 |
-- |
216058408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81508916 |
-- |
-216357497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5478358 |
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76822363 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-81992050 |
-- |
-78399404 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65165999 |
-- |
189326342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
189326342 |
-- |
96711661 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124160343 |
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92614681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1081818 |
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2165750 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
555998776 |
343131903 |
166991865 |
1385147930 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1326565 |
1326565 |
603219 |
2628212 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8895732 |
6891454 |
4965562 |
20856488 |
