现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3845772 |
25215980 |
24467136 |
21493714 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
244028942 |
2197433914 |
1108927613 |
627604061 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
453751750 |
1629003464 |
1195852626 |
804500980 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40475126 |
234362131 |
165053516 |
87909039 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44607850 |
90308783 |
81302492 |
59264559 |
| 经营活动现金流出小计 |
559422947 |
2049451558 |
1504049818 |
995859550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-315394004 |
147982357 |
-395122206 |
-368255489 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17610600 |
17631000 |
17647200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1930 |
6879 |
8662 |
8650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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914753 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1930 |
18733972 |
17841953 |
17858579 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18343762 |
97892763 |
66258589 |
42605476 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
600000 |
3636735 |
3042100 |
2748632 |
| 投资活动现金流出小计 |
18943762 |
102239924 |
69300889 |
45354307 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18941832 |
-83505952 |
-51458937 |
-27495728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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210050000 |
210050000 |
110050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9322693 |
237766332 |
215966283 |
113927358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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225000000 |
45000000 |
3787500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1093451 |
10181394 |
9069065 |
8436251 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1093451 |
245619288 |
60982030 |
18681923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8229242 |
-7852955 |
154984252 |
95245436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4265124 |
-3612684 |
-2285777 |
-1741905 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-330371719 |
53010765 |
-293882667 |
-302247687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20596632 |
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-19108504 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14200610 |
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7260944 |
| 无形资产摊销 |
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44524179 |
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23705607 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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44565 |
-- |
40404 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
5201554 |
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3498577 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-450203 |
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-653918 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100105030 |
-- |
-277508541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
83214297 |
-- |
-161324995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63665411 |
-- |
24601944 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3103166 |
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13543707 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147982357 |
-- |
-368255489 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
731101190 |
-- |
375842737 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
653962943 |
-- |
653962943 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
24127481 |
-- |
24127481 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
53010765 |
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-302247687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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348560 |
-- |
177688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
239285070 |
2164999216 |
1078963736 |
600613976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
898100 |
7218719 |
5496741 |
5496372 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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17610600 |
17631000 |
17647200 |
