现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8265166 |
6080345 |
2375470 |
59187266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
267322173 |
170988917 |
108483375 |
398279707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29799889 |
18341762 |
9020052 |
34177302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
306181978 |
171817057 |
85648521 |
315883320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28228414 |
21162270 |
21192911 |
47469202 |
| 经营活动现金流出小计 |
381422750 |
222658210 |
123432649 |
412356928 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-114100577 |
-51669293 |
-14949274 |
-14077221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
758900 |
20300 |
20300 |
247080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
676852756 |
501136630 |
250708852 |
1048580253 |
| 投资活动现金流入小计 |
678111656 |
501156930 |
250729152 |
1053094055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51433896 |
28960461 |
1225700 |
6226658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
635000000 |
535000000 |
260000000 |
920130764 |
| 投资活动现金流出小计 |
686933897 |
564460461 |
261225700 |
926757422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8822241 |
-63303531 |
-10496548 |
126336632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83948908 |
81757654 |
12318004 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
83948908 |
81757654 |
12318004 |
30236639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18200000 |
18200000 |
900000 |
85239750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1997166 |
1355465 |
873729 |
4593892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21421974 |
20040200 |
1949156 |
91321539 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62526934 |
61717455 |
10368848 |
-61084900 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-372655 |
-77291 |
-31900 |
-352818 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60768539 |
-53332661 |
-15108873 |
50821694 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1945565 |
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16882118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9862475 |
-- |
19675220 |
| 无形资产摊销 |
-- |
753353 |
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1518623 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-303546 |
-- |
-442509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
71671 |
-- |
87750 |
| 财务费用 |
-- |
1030564 |
-- |
2549183 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14692109 |
-- |
-4202592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4141469 |
-- |
363775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-130027530 |
-- |
-26002276 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69954741 |
-- |
-38464598 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-51669293 |
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-14077221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
72832682 |
-- |
126165343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
126165343 |
-- |
75343649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-53332661 |
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50821694 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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107686 |
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220842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
259048664 |
164908571 |
106107905 |
339076282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8343 |
-- |
-- |
16159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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