现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21197622 |
182008028 |
149274511 |
126254561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
860882499 |
3185700678 |
2343783564 |
1614827302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
336825399 |
1214907756 |
894295992 |
656482106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
394510508 |
1174190027 |
943060834 |
566847718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21862375 |
274802816 |
172427620 |
130268164 |
| 经营活动现金流出小计 |
775249303 |
2780174854 |
2100417875 |
1437175337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
85633196 |
405525824 |
243365689 |
177651964 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
280000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
398989 |
2525309 |
831010 |
612325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
610000 |
4537237 |
1065000 |
1065000 |
| 投资活动现金流入小计 |
281947158 |
7062546 |
1896010 |
1677325 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109205778 |
490581786 |
414943956 |
303092373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1434418 |
1300830 |
1080830 |
| 投资活动现金流出小计 |
579205778 |
507016204 |
431244786 |
319173203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-297258619 |
-499953658 |
-429348776 |
-317495878 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99520850 |
237978876 |
171978876 |
121978876 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
99520850 |
237978876 |
171978876 |
121978876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85339780 |
240307916 |
156456967 |
123281094 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17334177 |
109910942 |
85942330 |
63487373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
110872917 |
651718413 |
552119724 |
467993116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11352067 |
-413739536 |
-380140847 |
-346014239 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1766242 |
4506582 |
-3418824 |
-1402247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221211248 |
-503660788 |
-569542758 |
-487260400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-365989412 |
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-216427330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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306113952 |
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154564651 |
| 无形资产摊销 |
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19686213 |
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9879405 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
770240 |
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180458 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31836924 |
-- |
1850073 |
| 财务费用 |
-- |
51943277 |
-- |
32614635 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13620185 |
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8817993 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-105895847 |
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-84166734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80548287 |
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115707328 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
289921627 |
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122852282 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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405525824 |
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177651964 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1452304463 |
-- |
1468704851 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1955965251 |
-- |
1955965251 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-503660788 |
-- |
-487260400 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44321728 |
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21386890 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
805494147 |
2820280842 |
2070137497 |
1396621523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34190731 |
183411808 |
124371556 |
91951218 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
280000000 |
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