现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149274511 |
126254561 |
23496139 |
428432949 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2343783564 |
1614827302 |
784182112 |
5077855240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
894295992 |
656482106 |
316506384 |
1571366044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
943060834 |
566847718 |
304036064 |
2184014522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172427620 |
130268164 |
60567802 |
438571912 |
| 经营活动现金流出小计 |
2100417875 |
1437175337 |
702541933 |
4448798979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
243365689 |
177651964 |
81640179 |
629056261 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
831010 |
612325 |
276172 |
2346636 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1065000 |
1065000 |
1035000 |
28750023 |
| 投资活动现金流入小计 |
1896010 |
1677325 |
1311172 |
38913705 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
414943956 |
303092373 |
180077874 |
1129868678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1300830 |
1080830 |
486582 |
3805123 |
| 投资活动现金流出小计 |
431244786 |
319173203 |
195564457 |
1153673801 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-429348776 |
-317495878 |
-194253284 |
-1114760095 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
171978876 |
121978876 |
14622397 |
1118563262 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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50585832 |
| 筹资活动现金流入小计 |
171978876 |
121978876 |
14622397 |
1171472193 |
| 偿还债务所支付的现金 |
156456967 |
123281094 |
33167559 |
498064379 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85942330 |
63487373 |
16683262 |
175376570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
552119724 |
467993116 |
58727214 |
1300009305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-380140847 |
-346014239 |
-44104818 |
-128537112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3418824 |
-1402247 |
-3193528 |
55290618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-569542758 |
-487260400 |
-159911450 |
-558950328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-216427330 |
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175515506 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154564651 |
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269163559 |
| 无形资产摊销 |
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9879405 |
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19631834 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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180458 |
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-537678 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1850073 |
-- |
17487780 |
| 财务费用 |
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32614635 |
-- |
65512672 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8817993 |
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12807526 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-84166734 |
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130044942 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
115707328 |
-- |
954718922 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
122852282 |
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-1173285089 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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177651964 |
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629056261 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1468704851 |
-- |
1955965251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1955965251 |
-- |
2514915579 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-487260400 |
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-558950328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21386890 |
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30274868 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2070137497 |
1396621523 |
722225427 |
4424750247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
124371556 |
91951218 |
38460546 |
224672043 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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