现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8408479 |
4218879 |
10192676 |
7941469 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
169418621 |
78385398 |
440553730 |
228319648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38271402 |
24431243 |
55547142 |
39161306 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113344837 |
52481240 |
173863482 |
103089694 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26154803 |
13447180 |
46743092 |
32507024 |
| 经营活动现金流出小计 |
202282825 |
106396026 |
333279214 |
208807508 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32864204 |
-28010628 |
107274516 |
19512140 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
245000000 |
145000000 |
200000000 |
180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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165500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
248441893 |
147328770 |
204117914 |
183599592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16956240 |
11385525 |
40659459 |
36274272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
231956240 |
146385525 |
275659459 |
231274272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16485653 |
943245 |
-71541545 |
-47674680 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5154483 |
9361 |
5761105 |
5708036 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5154483 |
9361 |
5761105 |
5708036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30718 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
607185 |
9361 |
13175593 |
1148822 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39048964 |
9361 |
46569879 |
34543109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33894481 |
-- |
-40808774 |
-28835073 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-174815 |
-174808 |
-251385 |
-66422 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50447847 |
-27242192 |
-5327189 |
-57064035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
46237404 |
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126950879 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9306827 |
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17125705 |
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| 无形资产摊销 |
878990 |
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1577808 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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333937 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
174790 |
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251385 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3818026 |
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-3704400 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-55669594 |
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-12327040 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-29218934 |
-- |
-34163477 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-5836529 |
-- |
5565380 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2069903 |
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5221010 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-32864204 |
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107274516 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
29296185 |
-- |
79744032 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
79744032 |
-- |
85071220 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-50447847 |
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-5327189 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
166427 |
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160654 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
152658642 |
71049357 |
410304877 |
210407317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8351500 |
3117161 |
20056177 |
9970862 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
245000000 |
145000000 |
200000000 |
180000000 |
