现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1914842 |
11774097 |
7200913 |
4686037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
98055802 |
473254712 |
300548427 |
179336440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26156521 |
76392088 |
58954217 |
43434503 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43068016 |
193763489 |
149789285 |
96487672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13162036 |
58084432 |
42933333 |
28930566 |
| 经营活动现金流出小计 |
88170919 |
389677713 |
281892539 |
187649022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9884883 |
83576999 |
18655888 |
-8312581 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
280000000 |
210000000 |
160000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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300 |
300 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2480000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40235041 |
285674605 |
211656851 |
161101482 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5565282 |
14336789 |
12507089 |
10413321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78565282 |
348336789 |
229507089 |
162413321 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38330241 |
-62662184 |
-17850239 |
-1311838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7986 |
13855553 |
5634926 |
69344 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7986 |
14187053 |
5966426 |
400844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170067 |
2254821 |
675648 |
597371 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9995201 |
14934676 |
14893276 |
9327694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10174601 |
49352774 |
47500629 |
41841346 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10166615 |
-35165722 |
-41534203 |
-41440502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
655320 |
213953 |
216430 |
82671 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37956652 |
-14036954 |
-40512123 |
-50982252 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58417954 |
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19762832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21872418 |
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10449871 |
| 无形资产摊销 |
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2154715 |
-- |
1044880 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1342 |
-- |
-1342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
145 |
-- |
410 |
| 财务费用 |
-- |
-137780 |
-- |
-47680 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2499195 |
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-1327594 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8864857 |
-- |
-27235144 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49507102 |
-- |
11030801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29315288 |
-- |
-21762535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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527672 |
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3230314 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83576999 |
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-8312581 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
55967909 |
-- |
19022611 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
70004863 |
-- |
70004863 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14036954 |
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-50982252 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2182139 |
-- |
1044841 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95003761 |
451216939 |
287106797 |
172041009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1137199 |
10263675 |
6240717 |
2609395 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
280000000 |
210000000 |
160000000 |
