现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7200913 |
4686037 |
1990064 |
28583252 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
300548427 |
179336440 |
75787565 |
492649292 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58954217 |
43434503 |
27301823 |
72023387 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149789285 |
96487672 |
46721290 |
256955141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42933333 |
28930566 |
13805805 |
56445449 |
| 经营活动现金流出小计 |
281892539 |
187649022 |
100069104 |
432717332 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18655888 |
-8312581 |
-24281539 |
59931960 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
160000000 |
75000000 |
248000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
300 |
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1605 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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37850300 |
| 投资活动现金流入小计 |
211656851 |
161101482 |
75418658 |
287972288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12507089 |
10413321 |
7679391 |
14137768 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9850300 |
| 投资活动现金流出小计 |
229507089 |
162413321 |
92679391 |
324088068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17850239 |
-1311838 |
-17260733 |
-36115779 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1778656 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5634926 |
69344 |
32389 |
12564453 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5966426 |
400844 |
332389 |
20043108 |
| 偿还债务所支付的现金 |
675648 |
597371 |
102510 |
469530 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14893276 |
9327694 |
9313638 |
12020257 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47500629 |
41841346 |
9432320 |
29274358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41534203 |
-41440502 |
-9099931 |
-9231250 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
216430 |
82671 |
40730 |
454005 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40512123 |
-50982252 |
-50601474 |
15038936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19762832 |
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105706619 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10449871 |
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20975086 |
| 无形资产摊销 |
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1044880 |
-- |
2091233 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1342 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
410 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-47680 |
-- |
-429211 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1327594 |
-- |
-1450366 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27235144 |
-- |
26370643 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11030801 |
-- |
-56023768 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21762535 |
-- |
-56272601 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3230314 |
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5029074 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-8312581 |
-- |
59931960 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19022611 |
-- |
70004863 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
70004863 |
-- |
54965927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-50982252 |
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15038936 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1044841 |
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2131617 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
287106797 |
172041009 |
72743516 |
448422520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6240717 |
2609395 |
1053984 |
15643520 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
160000000 |
75000000 |
248000000 |
