现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19308100 |
16554165 |
14173809 |
41539185 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
640574017 |
454296212 |
257848642 |
1276007307 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
112407939 |
84961011 |
55159443 |
145376586 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
527664317 |
381065605 |
180107914 |
821157300 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
72634868 |
35243582 |
22708559 |
110716270 |
经营活动现金流出小计 |
756687440 |
542024303 |
292975010 |
1143318829 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-116113423 |
-87728091 |
-35126368 |
132688478 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
208000000 |
118000000 |
43027330 |
180541315 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6620960 |
176950 |
6600 |
25613647 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
215541116 |
118274855 |
43033930 |
206623128 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4692081 |
2495436 |
894792 |
29526048 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
273057654 |
152495436 |
177391681 |
323986048 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-57516538 |
-34220581 |
-134357751 |
-117362920 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
363500000 |
219000000 |
189000000 |
551157640 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69233178 |
50733178 |
8000000 |
3781538 |
筹资活动现金流入小计 |
432733178 |
269733178 |
197000000 |
554939178 |
偿还债务所支付的现金 |
228625402 |
105350000 |
63251680 |
396828700 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138004922 |
127765015 |
14592671 |
68776145 |
筹资活动现金流出小计 |
404264311 |
281047145 |
88072856 |
538010236 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
28468867 |
-11313967 |
108927144 |
16928941 |
五、汇率变动对现金的影响 |
39315 |
79916 |
80320 |
-35972 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-145121778 |
-133182723 |
-60476654 |
32218527 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-99168483 |
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-43666763 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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28354715 |
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57772096 |
无形资产摊销 |
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2255294 |
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4422881 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-106391 |
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-30096681 |
固定资产报废损失 |
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77684 |
财务费用 |
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21468713 |
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41144494 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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32977 |
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-240363 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-147910392 |
-- |
42101632 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
247593579 |
-- |
-130257727 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-143223788 |
-- |
179731318 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-2581972 |
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-4640930 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-87728091 |
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132688478 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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102920163 |
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236102886 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
236102886 |
-- |
203884359 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-133182723 |
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32218527 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3115804 |
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6457522 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
619548682 |
436216717 |
242756607 |
1231067793 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1717234 |
1525330 |
918226 |
3400329 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
208000000 |
118000000 |
43027330 |
180541315 |