现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27489424 |
22764246 |
14728475 |
37587648 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3264589221 |
2170532000 |
1045770391 |
3984734502 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
507523493 |
347707993 |
181692038 |
576055172 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2486370068 |
1567322391 |
732444852 |
2417269146 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
305171109 |
201424614 |
110474696 |
383965932 |
| 经营活动现金流出小计 |
3376396608 |
2183378291 |
1068534162 |
3454892862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-111807387 |
-12846292 |
-22763771 |
529841640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1258000000 |
860000000 |
350000000 |
700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2135409 |
1233979 |
458104 |
1130469 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1271024975 |
870557988 |
350480554 |
711807695 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41409491 |
33936100 |
13954581 |
206056659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1380869551 |
925409556 |
413954581 |
1156056659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109844576 |
-54851569 |
-63474027 |
-444248964 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
181699338 |
79248855 |
32630999 |
144685462 |
| 筹资活动现金流入小计 |
228583992 |
116133509 |
32630999 |
221649995 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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36333308 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147768338 |
140429039 |
118286381 |
161620554 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256924498 |
249585199 |
118286381 |
307108051 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28340506 |
-133451690 |
-85655382 |
-85458056 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20227331 |
18619724 |
7266764 |
18247388 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-229765138 |
-182529826 |
-164626417 |
18382008 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82181052 |
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309456865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37399813 |
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54998510 |
| 无形资产摊销 |
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2272820 |
-- |
4136763 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
463713 |
-- |
-544979 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84549 |
-- |
197203 |
| 财务费用 |
-- |
379292 |
-- |
800097 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8036673 |
-- |
-10633004 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2150697 |
-- |
-131448848 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
141009169 |
-- |
-367018193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-260355745 |
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661318991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-12846292 |
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529841640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
519111606 |
-- |
701641432 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
701641432 |
-- |
683259424 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-182529826 |
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18382008 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4023874 |
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4778930 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3031403612 |
1991430015 |
931469607 |
3749636657 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
205696185 |
156337739 |
99572310 |
197510197 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1258000000 |
860000000 |
350000000 |
700000000 |
