现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32537049 |
142444931 |
136469206 |
110070437 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
273440023 |
1464939114 |
1225142478 |
886380175 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115373183 |
301407643 |
234961355 |
162311380 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179458465 |
590910182 |
491067973 |
332288960 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50909990 |
152633142 |
79564502 |
49272417 |
| 经营活动现金流出小计 |
389823146 |
1198363457 |
930347089 |
632551174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116383122 |
266575657 |
294795389 |
253829000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
153105962 |
487750333 |
407145401 |
296467760 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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737505 |
-21833 |
114040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
153105962 |
488487838 |
407123568 |
296581800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74842724 |
544596290 |
400463576 |
247422772 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
157264671 |
1700739969 |
1345721570 |
786584161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4158709 |
-1212252130 |
-938598002 |
-490002360 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
142300000 |
264680000 |
164680000 |
81900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
143490000 |
743891344 |
525778791 |
441053869 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22800000 |
13435000 |
12735000 |
9700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15125829 |
6327821 |
1239628 |
720446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43601408 |
122707460 |
114699475 |
110036013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99888592 |
621183884 |
411079316 |
331017856 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
782252 |
3508818 |
4539614 |
4541513 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19870988 |
-320983771 |
-228183682 |
99386009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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574414862 |
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301824636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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151417468 |
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99646287 |
| 无形资产摊销 |
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8178623 |
-- |
3049228 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-304741 |
-- |
-8524 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3866508 |
-- |
-126253 |
| 财务费用 |
-- |
-2644664 |
-- |
5809050 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2845566 |
-- |
-967890 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-202303262 |
-- |
-105576933 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-386832587 |
-- |
-34664505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50812124 |
-- |
-50892058 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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55233531 |
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37434351 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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266575657 |
-- |
253829000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
462257977 |
-- |
882627757 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
783241748 |
-- |
783241748 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-320983771 |
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99386009 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3796736 |
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1773391 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
237319001 |
1293329116 |
1063157571 |
760940298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3583973 |
29165067 |
25515701 |
15369440 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
153105962 |
487750333 |
407145401 |
296467760 |
